Overzichten van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De jaarlijkse exploitatielasten zijn de periodiek terugkerende kosten zoals salarissen, exploitatiesubsidies, exploitatiekosten van gebouwen, afschrijvingen op investeringen, rentekosten, etc.

De baten van de exploitatie bestaan voornamelijk uit gemeentelijke belastingen, retributies en bijdragen, inkomsten uit gemeentelijke bezittingen en bedrijven, uitkeringen uit het gemeentefonds en doeluitkeringen van Rijk en provincie.

De lay-out van de rekening van baten en lasten is in hoofdlijnen niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Per beleidsveld is een specificatie gegeven naar de onderliggende producten, en er is een overzicht opgenomen van de voorgeschreven taken, volgens de vernieuwing BBV per beleidsveld. In de toelichting op de beleidsrekening zijn de belangrijkste verschillen in de exploitatie nader geanalyseerd en verklaard.

Overzicht resultaten per beleidsveld

Resultaten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Resultaten per beleidsveld

In het volgende overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de overhead apart zichtbaar. Deze bedragen zijn uit de diverse totalen van de beleidsvelden gehaald. De totalen per beleidsveld sluiten daarom niet aan bij de overzichten die verderop zijn opgenomen. 
Voor een toelichting op de afwijkingen in de kolom resultaat 2024 wordt verwezen naar de toelichtingen per beleidsveld.

Bedragen x € 1.000 Begroting voor wijziging 2024 Begroting na wijziging 2024 Jaarrekening 2024 Resultaat 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Producten beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 8.945 -1.340 7.605 7.543 -1.850 5.693 8.840 -3.032 5.808 -115
Producten beleidsveld 1 Veiligheid 5.830 -33 5.797 5.714 0 5.714 5.747 -37 5.711 3
Producten beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 8.181 -358 7.823 8.811 -358 8.453 8.665 -662 8.003 450
Producten beleidsveld 3 Economie 22.784 -22.130 654 23.441 -22.379 1.062 4.491 -1.159 3.332 -2.271
Producten beleidsveld 4 Onderwijs 9.367 -1.797 7.570 9.422 -1.843 7.579 9.423 -1.936 7.487 92
Producten beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 21.659 -5.000 16.659 22.345 -5.654 16.691 22.499 -6.049 16.450 241
Producten beleidsveld 6 Sociaal domein 68.493 -13.645 54.848 90.174 -29.861 60.312 86.249 -29.618 56.630 3.682
Producten beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 13.481 -2.154 11.328 15.157 -3.446 11.711 13.955 -2.512 11.443 267
Producten beleidsveld 8 Volkshuisv., RO en sted.vernieuw. 9.897 -4.525 5.371 11.060 -4.625 6.435 10.295 -3.687 6.608 -173
Subtotaal beleidsvelden 168.637 -50.983 117.655 193.666 -70.018 123.649 170.164 -48.692 121.472 2.176
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.775 -30.221 -27.446 2.801 -31.308 -28.507 2.332 -31.833 -29.502 995
Algemene uitkeringen 0 -103.855 -103.855 0 -109.023 -109.023 0 -109.626 -109.626 603
Dividend 6 -62 -56 7 -62 -55 6 -73 -67 12
Saldo financieringsfunctie -34 -76 -110 -1.212 -111 -1.323 -656 -112 -768 -555
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.747 -134.214 -131.466 1.596 -140.503 -138.908 1.681 -141.645 -139.963 1.055
Overhead 17.731 -321 17.410 18.596 -170 18.426 19.043 -373 18.669 -244
Onvoorzien 100 0 100 100 0 100 0 0 0 100
Begrotingsruimte 2.240 0 2.240 11.415 -4.947 6.468 0 0 0 6.468
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 191.456 -185.517 5.939 225.372 -215.638 9.735 190.888 -190.710 178 9.557
Mutaties res. beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 14 -1.917 -1.903 1.358 -2.238 -880 88 -715 -627 -253
Mutaties res. beleidsveld 1 Veiligheid 0 -50 -50 0 -50 -50 0 -47 -47 -3
Mutaties res. beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 300 -561 -261 300 -1.401 -1.101 300 -1.174 -874 -227
Mutaties res. beleidsveld 3 Economie 0 -175 -175 3.618 -4.115 -498 3.822 -5.789 -1.967 1.469
Mutaties res. beleidsveld 4 Onderwijs 492 -1.206 -714 1.185 -1.680 -495 1.185 -1.327 -142 -353
Mutaties res. beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 12 -533 -521 22 -794 -772 22 -643 -622 -151
Mutaties res. beleidsveld 6 Sociaal domein 1.380 -3.058 -1.678 1.954 -6.579 -4.625 487 -2.881 -2.393 -2.232
Mutaties res. beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 47 -93 -46 47 -311 -265 52 -114 -62 -203
Mutaties res. beleidsveld 8 Volkshuisv., RO en sted.vernieuw. 0 -591 -591 186 -1.320 -1.134 1.728 -2.927 -1.199 65
Subtotaal mutatie reserves 2.245 -8.183 -5.939 8.668 -18.488 -9.820 7.684 -15.617 -7.933 -1.887
Gerealiseerde resultaat 193.700 -193.700 0 234.041 -234.126 -85 198.572 -206.327 -7.755 7.670

Opbouw begrotingsruimte

Terug naar navigatie - Opbouw begrotingsruimte

Op een aparte regel is de begrotingsruimte gemeld, een totaalbedrag  van (afgerond) € 6.468.000. Dat is als volgt opgebouwd:

Structureel saldo begroting  2024
Correctie incidentele lasten en baten
Saldo primaire begroting 2024

V 1.671.000
V     569.000
V 2.240.000

https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/begrotingen-2024-2027-op-hoofdlijnen#onderdeel-3192257-de-begroting-2024-2027-op-hoofdlijnen
Wijzigingen raadsvoorstel begroting 2024 (paragraaf 4.2) N      150.000 https://waalwijk.notubiz.nl/document/13282762/2/RV+Programmabegroting+2024?connection_type=1&connection_id=7948098
Saldo uit Najaarsbericht 2023 m.b.t. 2024 V  2.040.000 https://waalwijk.begrotingsapp.nl/najaarsbericht-2023/programma/2-samenvatting-beleid-en-financin#onderdeel-3252611-financieel-beeld-na-najaarsbericht-2023
Losse begrotingswijzigingen na Najaarsbericht voor Voorjaarsbericht V      761.000 https://waalwijk.begrotingsapp.nl/voorjaarsbericht-2024/programma/2-samenvatting-beleid-en-financin#onderdeel-3474382-financieel-beeld-na-voorjaarsbericht-2024
Saldo Voorjaarsbericht 2024    N      422.000 https://waalwijk.begrotingsapp.nl/voorjaarsbericht-2024/programma/2-samenvatting-beleid-en-financin#onderdeel-3474382-financieel-beeld-na-voorjaarsbericht-2024
Saldo Najaarsbericht 2024 V    2.000.000 https://waalwijk.begrotingsapp.nl/najaarsbericht-2024/programma/2-samenvatting-beleid-en-financin#onderdeel-3814358-financieel-beeld-na-najaarsbericht-2024
Saldo begrotingsruimte 2024 €  6.468.000  

Taakvelden per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht taken per beleidsveld

In onderstaand overzicht worden per beleidsveld de taken weergegeven.

Bedragen x € 1.000  

Taken per beleidsveld Lasten 2024 Baten 2024 Saldo 2024
TK_0.1 Bestuur 4.432 0 4.432
TK_0.2 Burgerzaken 1.941 -1.012 929
TK_0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.105 -2.848 -743
TK_0.4 Overhead 19.043 -373 18.669
TK_0.5 Treasury -133 -369 -502
TK_0.61 OZB woningen 785 -7.386 -6.601
TK_0.62 OZB niet-woningen 221 -8.546 -8.325
TK_0.63 Parkeerbelasting 0 -1.319 -1.318
TK_0.64 Belasting overig 8 -418 -410
TK_0.7 Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds 0 -109.626 -109.626
TK_0.8 Overige baten en lasten 141 0 141
TK_0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 137 0 137
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 0 88 -715 -627
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 28.769 -132.613 -103.844
TK_1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.616 -27 3.589
TK_1.2 Openbare orde en veiligheid 2.131 -9 2.122
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 1 0 -47 -47
Beleidsveld 1 Veiligheid 5.747 -84 5.664
TK_2.1 Verkeer en vervoer 7.934 -634 7.300
TK_2.2 Parkeren 691 0 691
TK_2.3 Recreatieve havens 39 -27 12
TK_2.4 Economische havens en waterwegen 759 -164 595
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 2 300 -1.174 -874
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.724 -2.001 7.724
TK_3.1 Economische ontwikkeling 978 -296 683
TK_3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.165 -757 1.408
TK_3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 1.099 -395 704
TK_3.4 Economische promotie 355 -394 -40
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 3 3.618 -4.177 -559
TK_0.10 Mutaties reserves GREX beleidsveld 3 205 -1.613 -1.408
Beleidsveld 3 Economie 8.420 -7.632 788
TK_4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
TK_4.2 Onderwijshuisvesting 4.798 -314 4.485
TK_4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.624 -1.622 3.002
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 4 1.185 -1.327 -142
Beleidsveld 4 Onderwijs 10.607 -3.263 7.345
TK_5.1 Sportbeleid en activering 1.594 -799 795
TK_5.2 Sportaccommodaties 6.549 -3.209 3.340
TK_5.3 Cultuurpresentatie, promotie, participatie 3.209 -846 2.363
TK_5.4 Musea 2.422 -574 1.849
TK_5.5 Cultureel erfgoed 288 -16 272
TK_5.6 Media 1.775 -547 1.228
TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 6.661 -59 6.603
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 5 22 -643 -622
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 22.521 -6.692 15.828
TK_6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 17.672 -12.583 5.089
TK_6.2 Wijkteams 7.790 -189 7.601
TK_6.3 Inkomensregelingen 19.733 -16.137 3.596
TK_6.4 Begeleiden participatie 10.855 -22 10.833
TK_6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.765 -79 1.686
TK_6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 11.694 -600 11.094
TK_6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 15.937 -9 15.928
TK_6.82 Geëscaleerde zorg 18- 803 0 803
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 6 487 -2.881 -2.393
Beleidsveld 6 Sociaal domein 86.736 -32.499 54.237
TK_7.1 Volksgezondheid 3.187 -645 2.542
TK_7.2 Riolering 3.049 -4.990 -1.941
TK_7.3 Afval 4.336 -5.902 -1.566
TK_7.4 Milieubeheer 2.809 -959 1.850
TK_7.5 Begraafplaatsen en crematoria 581 -246 336
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 7 52 -114 -62
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 14.013 -12.856 1.157
TK_8.1 Ruimtelijke ordening 2.147 -75 2.072
TK_8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerrein 4.359 -3.481 879
TK_8.3 Wonen en bouwen 3.800 -2.205 1.595
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 8 238 -852 -614
TK_0.10 Mutaties reserves GREX beleidsveld 8 1.490 -2.075 -585
Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing 12.035 -8.688 3.347
Totaal 198.572 -206.327 -7.755