Het rekeningsaldo over 2025 is € 7.337.000 voordelig. In het onderstaande overzicht wordt dit nader uitgesplitst.
bedragen x € 1.000
| Saldo exclusief grondexploitatie | V | 5.474 | ||
| Saldo grondexploitatie | N | 3.692 | ||
| Saldo exclusief mutaties reserves | V | 1.782 | ||
| Mutaties reserves grondexploitatie | V | 3.692 | ||
| Mutaties overige reserves | V | 1.863 | ||
| Saldo mutaties reserves | V | 5.555 | ||
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | V | 7.337 |
Bij het Najaarsbericht 2025 is door de raad in december besloten om in totaal voor € 3.632.000 aan budgetten over te hevelen van 2025 naar 2026 en om bij de jaarrekening de precieze hoogte van de werkelijk over te hevelen budgetten te bepalen. Dit bedrag is onderverdeeld in overhevelingen ten laste van de exploitatie, zijnde € 2.652.000, en overhevelingen die ten laste van reserves komen voor een bedrag van € 980.000. Bij deze jaarrekening komen de overhevelingen van budgetten die ten laste van de exploitatie komen werkelijk uit op € 2.558.000. Dat is € 94.000 lager dan eerder ingeschat. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening wordt daarom het bedrag van € 2.558.000 gestort in de Algemene Reserve. Het via reserves over te hevelen bedrag komt werkelijk uit op € 986.000, een verschil van € 6.000.
Voor een nadere toelichting op de budgetoverhevelingsvoorstellen: zie het volgende document:https://waalwijk.begrotingsapp.nl/najaarsbericht-2025/programma/6-budgetoverhevelingen#doelstelling-1442397-toelichting-budgetoverhevelingen-2025-naar-2026
Bedragen x € 1.000
| NIET BESTEDE BUDGETTEN DIE WORDEN OVERGEHEVELD NAAR 2026 |
|||||
| Product | Productomschrijving | Betreft |
Bedrag cf najaarsbericht |
Bedrag werkelijk over te hevelen |
Dekking vanuit reserves/voorzieningen |
| 304 | Bedrijfsloket en -regelingen | Programma Binnenstad (cofinanciering BIZ) | 50 | 50 | |
| 506 | Recreatieve voorzieningen | Recreatieve voorzieningen Westelijke Langstraat | 100 | 100 | |
| 506 | Recreatieve voorzieningen | Hoefsvengebied recreatie | 40 | 40 | |
| 809 | Wonen | Onderzoek woonwagenplaatsen | 20 | 20 | |
|
046 |
Concern en strategie | Managementondersteuning Kabinet | 50 | 50 | |
| 046 | Concern en strategie | Organisatieverbetering |
180 |
205 | |
| 010 | Bestuurlijke samenwerkingint.contacten | Communicatiebudget Strategische visie Waalwijk | 50 |
50 |
|
| 511 | Sportbeleid | Onderzoek integrale aanpak Zidewinde | 50 | 50 | |
| 814 | Vastgoed, diverse panden | Uitfasering TL-verlichting | 60 | 64 | |
| 509 | Kunst en kunstzinnige vorming | Opstellen vrijetijdsvisie | 60 | 26 | |
| 205 | Verkeersmaatregelen | Last Mile Haven | 191 | 155 | |
| 511 | Sportbeleid | Jongeren op Gezond Gewicht JOGG | 40 | 31 | |
| 511 | Sportbeleid | Sportbeleid | 90 | 125 | |
| Diverse producten | Herschikking budgetten tbv Samen Redzaam | 817 |
664 |
||
| Diverse producten | Transformatiemiddelen samen redzaam cf KN 2025 | 779 | 853 | ||
| 631 | Toegang sociaal domein | Toekomstscenario Multi Expert Team (MET) | 75 | 75 | |
| Overgehevelde budgetten ten laste van de exploitatie | 2.652 | 2.558 | |||
| 702 | Vuilophaal en -afvoer | Onderzoek innamepunt kringloop op milieustraat | 42 |
40 |
40 |
| 411 | Lokaal onderwijsbeleid | Waalwijk stad van kennis en talent | 47 | 47 | 47 |
| 205 | Verkeersmaatregelen | Mobiliteitsplan 2030 |
250 |
246 | 246 |
| 706 | Riolering en waterzuivering | Verwijderen loze riolering Molenstraat | 221 | 221 | 221 |
| 631 | Toegang sociaal domein | Majeure project Implementatie Samen Redzaam | 420 | 432 | 432 |
| Overgehevelde budgetten ten laste van reserves/voorzieningen | 980 | 986 | 986 | ||
Naast deze budgetoverheveling uit het Najaarsbericht 2025 moeten er conform de decembercirculaire 2025 in verband met specifieke bestemming in 2026 diverse budgetten met een totaalomvang van € 636.000 beschikbaar worden gesteld:
Het totaal van het eigen vermogen (reserves + rekeningresultaat) van de gemeente Waalwijk bedraagt per 31 december 2025 € 113.036.000. De specificatie is als volgt:
Bedragen x € 1.000
| Algemene Reserve | 21.832 |
| Beleidsreserve | 2.079 |
| Reserve bouwgrondexploitatie | 5.015 |
| Reserve onderwijshuisvesting | 2.401 |
| Overige bestemmingsreserves | 21.179 |
| Geblokkeerde reserves | 53.193 |
| Reserves vóór resultaatbestemming | 105.699 |
| Nog te bestemmen resultaat | 7.337 |
| 113.036 |
Zie het hoofdstuk "Toelichting op de balans" voor de complete staat van reserves met de daarbij behorende toelichtingen.