De Algemene Reserve bedraagt per 31 december 2023 € 30.534.000. We verwachten dat in 2024 de Algemene Reserve zich naar huidig inzicht en op basis van hetgeen we in deze Kadernota voorstellen als volgt ontwikkelt.
| Bedragen x € 1.000 |
stand |
| |
|
| Stand per 31 december 2023 |
30.534 |
| |
|
| Onttrekkingen 2024 (al eerder besloten): |
|
| Coalitieakkoord 2022 - 2026: onttrekking algemene reserve t.b.v. beleidsreserve |
-1.480 |
| Totaal van 16 losse begrotingswijzigingen o.g.v. raadsbesluiten |
-2.086 |
| Recent: 2024011 Cofinanciering subsidies herontwikkeling De Els en omgeving |
-4.000 |
| Totaal onttrekking 2024 al besloten (in mindering op stand reserve) |
-7.566 |
| Nog in 2024 te verwachten voorstel voor budget strategische visie |
-100 |
| Sub-totaal 1: Stand algemene reserve per eind 2024 op basis van besluitvorming raad |
22.868 |
| |
|
| Voorlopige toevoegingen / onttrekkingen bij (concept) jaarrekening 2023 |
|
| Toevoeging conform (concept-) raadsvoorstel jaarrekening 2023 |
2.053 |
| Onttrekking uit algemene reserve / resultaat 2022 Oekraïners (naar aparte reserve) |
-2.180 |
| Sub-totaal 2: Stand algemene reserve per eind 2024 na concept-raadsvoorstel jaarrekening 2023 |
22.741 |
| |
|
| Onttrekkingen 2025 en verder (op basis van besluitvorming raad) |
|
| 2025: Coalitieakkoord 2022 - 2026: onttrekking algemene reserve t.b.v. beleidsreserve |
-1.150 |
| 2026: Coalitieakkoord 2022 - 2026: onttrekking algemene reserve t.b.v. beleidsreserve + 1 wijziging |
-517 |
| |
|
| Indicatief beschikbaar in AR |
21.074 |
In bovenstaand indicatief overzicht wordt geen rekening gehouden met meerjarige exploitatiesaldi voor de jaren 2024-2028.
Streven is dat binnen de algemene reserve minimaal € 5 miljoen vrij beschikbaar blijft, mede gelet op risico's en weerstandsvermogen / weerstandsratio. Rekening houdend met dit gegeven is er nog € 16,1 miljoen aan ruimte binnen de algemene reserve.
Voor 2 posten (GOL en transformatie sociaal domein) houden we vooralsnog rekening met de volgende bedragen:
| Voorstellen Kadernota 2024: |
Bedragen x € 1.000 |
|
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
|
13.000 |
| Risico's transformatie Sociaal Domein ("Samen redzaam") |
1.000 |
| Totaal |
14.000 |
Bijzonderheden:
- Het bedrag voor de GOL is ten opzichte van de Kadernota 2024 met € 3 miljoen verhoogd naar € 13 miljoen. Bij de Kadernota 2024 was al een indicatie tussen de € 5 en € 13 miljoen aangegeven.
- Voorstel is om voor risico's transformatie sociaal domein € 1 miljoen op te nemen.
Rekening houdend met bovenstaande bedragen is er nog voor € 2,1 miljoen aan vrije ruimte binnen de algemene reserve.