KN25|NV3.09 Dekking voorstellen domein 3 Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Lasten

Baten

V 200

V 120

V 200

V 120

V 200

V 120

V 200

V 120

Voor domein 3 Bedrijfsvoering & Dienstverlening is een aantal nieuwe voorstellen voor 2025 en verder opgenomen in de Kadernota 2025. In dit voorstel wordt de dekking van die voorstellen toegelicht. Die bestaat uit structurele voordelen door lagere lasten en hogere baten.

Lagere lasten:

Feitelijk lagere lasten op algemene post arbeidsvoorwaarden (€ 100.000)
Uit analyse van de algemene post arbeidsvoorwaarden blijkt dat op grond van werkelijke gegevens deze begrotingspost structureel € 100.000 lager kan worden geraamd.

Feitelijk lagere lasten op stelpost periodieken (€ 100.000)
Uit analyse van de stelpost periodieken blijkt dat op grond van werkelijke gegevens deze begrotingspost structureel € 100.000 lager kan worden geraamd.

Hogere baten:

Rente op schatkistbankieren (€ 100.000)
Vanaf 2023 worden er rente-inkomsten geboekt van de schatkist. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Op basis van ons begrotingstotaal 2023 mochten we gemiddeld per dag afgerond € 3,5 miljoen (2% van begrotingstotaal) aan overtollige middelen aanhouden. Het eventuele meerdere aan overtollige middelen moeten we afromen en onderbrengen bij de Nederlandse schatkist. Sinds 2023 is de rente positief en ontvangen we hierover een rentevergoeding. Deze rente-inkomst staat nog niet opgenomen in onze meerjarenraming. Voor 2024 wordt deze rente-inkomst ingeschat op € 100.000. Voor 2025 en verdere jaren wordt de bijstelling nu opgenomen in de kadernota. 2025.

Hogere opbrengst deelnemingen (€ 20.000)
Op basis van ervaringsgegevens van de afgelopen jaren kunnen de baten op de post Deelnemingen (waaronder BNG en Enexis) structureel € 20.000 worden verhoogd.