NJB24 / 0.06 Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist | Najaarsbericht 2024

NJB24 / 0.06	Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën
Productnummer en naam	911		Rente en treasury (leningen korter dan 1 jaar)			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder			T. Klerx

Bedragen € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel*
			2024	2025	2026		2027	2028
Lasten		N	105
Baten		V	30
Saldo		N	75

Toelichting :
In de primaire begroting 2024 is rekening gehouden met gemiddeld € 10.000.000 aan kasgeldleningen gedurende het jaar tegen 3,5% rente. In werkelijkheid ligt dit bedrag gemiddeld op € 12.000.000 tegen een rente van ongeveer 3,75%. Hierdoor ontstaat er incidenteel een extra last van € 105.000 in 2024. Daarnaast ontvangen we een rentevergoeding op ons positieve saldi in rekening-courant en de schatkist. Vanwege hogere tijdelijke liquiditeitsoverschotten valt deze inkomst hoger uit dan primair begroot in 2024. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.
Maatregel:
Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op rente kort geld van € 75.000 te verwerken in de begroting 2024.

-