5. Grondexploitatie

Legenda	Toelichting
	Geen substantiële wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2024. Het project loopt volgens planning en binnen budget of zelfs positiever.
	Er zijn kleine nadelige wijzigingen in de planning of financiën ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2024.
	Er is sprake van een substantieel nadeel (in planning of financiën) ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2024.

 

Project	Geld	Tijd	Toelichting
Landgoed Driessen			Ten opzichte van de nota Grondexploitatie 2024 is er een aantal wijzigingen in de kostenraming te melden:   •    In de nota Grondexploitatie 2024 is voor een aantal deelgebieden een forse post voor grondwerk opgenomen. Uit naderhand uitgevoerde hoogtemetingen bleek dat deze deelgebieden al op hoogte liggen en het grondwerk daardoor nagenoeg niet meer nodig is. Een fors deel van de raming kan hierdoor vrijvallen.   •    Met een van de bouwclaimhouders (projectontwikkelaars) is een nabetaling op de grond afgesproken die telkens bij afname van kavels door de ontwikkelaar bij de gemeente in rekening wordt gebracht. Er is abusievelijk met een te hoge nabetaling gerekend omdat een eerdere kavelafname niet was verwerkt in de raming. De lagere nabetaling leidt tot een voordeel voor de gemeente.   •    Het uitvoeren van de motie om de busbaan te transformeren naar een fietspad en het aanleggen van een fietsverbinding van Lommerrijk richting de Van der Duinstraat is meegenomen in de begroting bij de nota Grondexploitatie 2024. Later is hier gekozen voor een sobere variant, waardoor een deel van de geraamde kosten kan vrijvallen.  •    Op enkele lopende opdrachten is een overschrijding te zien, of was te weinig rekening gehouden met deze werkzaamheden. Dit heeft in 2024 geleid tot hogere kosten dan geraamd.   •    De kosten voor het civieltechnisch werk (bouw- en woonrijp maken) zijn (ook naar aanleiding van het vorige punt) nauwkeuriger en completer geraamd met de huidige kennis van de markt en het plan. Hierdoor zijn sommige posten verhoogd of toegevoegd. Dit heeft een fors kostenverhogend effect.     Mogelijk is de gevormde verliesvoorziening niet voldoende. Het resultaat op de grondexploitatie zal vermoedelijk verslechteren. Bij de herziening in het kader van de jaarrekening (nota Grondexploitatie 2025) zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Dan zijn de kostenramingen voor het bouw- en woonrijp maken nogmaals beoordeeld.
Achter de Hoven			De uitgifte van de vier vrije kavels is door capaciteitsgebrek nog niet gestart. Hierdoor vertraagt het plan met een jaar. Door vertraging in de uitgifte nemen de kosten van rente en inflatie toe. Ook de kosten voor de uitvoering nemen toe. De winst op dit project neemt hierdoor af en kan pas later worden genomen.
Waesgeerd			De laatste werkzaamheden betreffen de aanpak van het talud van de watergangen waaraan de woningen met de voorzijde grenzen, zodat onderhoud aan de watergang mogelijk blijft. De verwachting is dat eind 2024 deze werkzaamheden zijn afgerond. Na een onderhoudstermijn kan de grondexploitatie dan worden afgesloten. De werkzaamheden kunnen binnen de raming die voor de Nota Grondexploitatie 2024 is opgesteld, worden uitgevoerd. Het resultaat op de (positieve) grondexploitatie verandert dan ook nagenoeg niet. De verwachte winst kan in 2024 en 2025 worden genomen.
De Rugt			Door gestegen prijzen voor groen, zijn de aanlegkosten uiteindelijk iets hoger gebleken dan de raming die was opgesteld bij de nota Grondexploitatie 2024. De gehele openbare ruimte is aangelegd en wordt inmiddels beheerd door de gemeente. De grondexploitatie kan dan ook worden afgesloten. Het eindwaardesaldo per 31-12-2024 zal enigszins verslechteren waarvoor een aanvullende verliesvoorziening nodig is.
Afbouw Haven I / VI			Er resteert nog één uit te geven kavel van ruim 1 ha, waarvoor al een koopovereenkomst is gesloten. De levering (en daarmee grondopbrengst) wordt verwacht in 2025.  Vooralsnog worden ten opzichte van de opstelling van de meerjarenprognose 2024 geen substantiële wijzigingen verwacht aan de opbrengsten en kostenkant.
Haven 8 West			In verband met een nog niet geeffectueerde verkoopoptie van het naastgelegen perceel is de looptijd van dit project met één jaar verlengd naar 2027.   Doordat de looptijd van het project met een jaar wordt verlengd, worden alle kosten en opbrengsten ook met een jaar verschoven. Doordat het plan wel gemanaged en beheerd moet worden komen hierdoor extra plan- en beheerskosten voor rekening van het plan. Ook wordt er rekening gehouden met een jaar extra kostenstijging. Hierdoor komt het (positieve) resultaat lager uit dan het resultaat zoals gemeld in de Nota Grondexploitatie 2024.
Insteekhaven			In verband met het lopende beroep tegen de Wnb-vergunning wordt de looptijd met één jaar verlengd naar 2027. Hierdoor worden alle kosten en opbrengsten ook met een jaar verschoven en stijgen de plankosten. De kosten stijgen met de inflatie, terwijl de opbrengsten gebaseerd zijn op vaste prijsafspraken. De rentekosten nemen toe. Het winstgevende resultaat zal dan ook iets afnemen.
Haven 8 Oost			Vooralsnog worden ten opzichte van de opstelling van de Nota Grondexploitatie 2024 geen substantiële wijzigingen verwacht aan de opbrengsten en kostenkant. Wel wordt in verband met het lopende beroep tegen de Wnb-vergunning en het GOL de looptijd met één jaar verlengd naar 2028.   Hierdoor worden alle kosten en opbrengsten ook met een jaar verschoven en een jaar langer geïndexeerd. De nog te realiseren (geïndexeerde) kosten hebben vooral betrekking op de wegenstructuur, het ophogen van percelen en mogelijke bodemsanering.  Het rente-effect van de verlenging van de planperiode is positief.
Bloemenoordflats (facilitair project)			In 2024 zijn met name kosten gemaakt voor het woonrijp maken van de openbare ruimte in het Magnoliapark. De woningen zijn halverwege 2024 opgeleverd en bewoond. De groenaanleg wordt in het laatste kwartaal van 2024 uitgevoerd. Daarmee kan het project in 2025 worden afgerond. De verrekeningen met Casade (uitvoering overeenkomst) kan dan in 2025 plaatsvinden. Evenals de overdracht van het openbaar gebied naar beheer.   De uitvoering kan naar verwachting binnen de gestelde raming worden afgerond. Ook de geraamde plankosten zijn voldoende voor met name het benodigde projectmanagement.   Vooralsnog is de verliesvoorziening dan ook voldoende voor de afdekking van het negatieve resultaat op eindwaarde op deze ontwikkeling.
Akkerlanen  (facilitair project)			In 2024 zijn enkele bovenwijkse voorzieningen aangelegd; het kruispunt Akkerlaan-Berkenlaan en het geluidsarm maken van een deel van de Drunenseweg. Verder wordt de laatste grondverkoop voor de projectmatig te realiseren woningen nog in het laatste kwartaal van 2024 verwacht. De grondverkoop voor de openbare ruimte vindt plaats op het moment dat de ontwikkelaar deze woonrijp gaat maken; in 2025 en 2026 is de verwachting.   Het opgenomen bedrag voor eventuele additionele kosten aan het warmtenet blijkt niet nodig te zijn; hierdoor valt dit bedrag vrij. De gemeente zou contractueel tot een maximaal bedrag bijdragen, maar het warmtenet is binnen de financiële kaders aanbesteed.  De kosten die in 2024 zijn gemaakt, zijn binnen de raming gebleven.  De verwachting is dat het financiële resultaat van deze ontwikkeling voor de gemeente verbetert door de vrijval van de kosten aan het warmtenet. Dit betekent een hogere winst op dit project.