Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.09 Herberekening kapitaallasten
 (sub) Beleidsveld  0.3  Bestuur  en ondersteuning / Financiën
Productnummer en naam Diversen Diversen INCIDENTEEL 
Budgethouder  Teammanager TFIN
Portefeuillehouder  T. Klerx
   
                                      Bedragen * € 1.000    V = Voordeel    N = Nadeel
      2023   2024   2025   2026   2027
Lasten
  N

302

               
Baten                      
Saldo   N 302                
 
Toelichting :                      

De kapitaallasten 2023 zijn herberekend en dit leidt per saldo tot een incidenteel nadeel op een groot aantal investeringen voor 2023 van € 302.000.
De omvangrijke herberekening uit het Voorjaarsbericht 2023 is bijgesteld, mede aan de hand van de toen nog niet geheel bekende (en dus concept-)cijfers van de jaarrekening 2022. Een specificatie daarvan is opgenomen in de bij dit Najaarsbericht 2023 behorende begrotingswijziging (2023-032).

Belangrijkste posten zijn:
- € 69.000 op product 023 ICT algemeen;
- € 51.000 op producten 203 Onderhoud wegen, straten en pleinen en 205 verkeersmaatregelen (IUP);
- € 181.000 op producten Geblokkeerde reserves (had bij Voorjaarsbericht 2023 afgeraamd moeten worden en dat is nu bijgeraamd bij het Najaarsbericht 2023, daarom dubbele bijstelling).

Maatregel:                      

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op kapitaallasten van € 302.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

--

Tijd (toelichting)