NJB23/0.08 Financiering: rente kort / rente lang | Najaarsbericht 2023

NJB23/0.08	Financiering: rente kort / rente lang
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën
Productnummer en naam	911 912		Rente en treasury (leningen < 1 jaar) Rente en treasury (leningen > 1 jaar)			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder			T.. Klerx

Bedragen € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel*
			2023	2024	2025		2026	2027
Lasten kort geld Lasten lang geld		V V	200 260
Baten
Saldo		V	460

Toelichting :
a. Rente kortlopende geldleningen Vanwege het doorschuiven van projecten zien we dat de financieringsbehoefte in werkelijkheid lager is dan primair geraamd. Hierdoor sluiten we op dit moment minder vaak een kortlopende lening af. Daarnaast ontvangen we, vanwege stijging van de rente, een hogere rentevergoeding op onze positieve saldi in rekening-courant. Dit levert in 2023 een incidenteel voordeel op van € 200.000. b. Rente langlopende geldleningen In de primaire raming is een inschatting gemaakt van de rentelast 2023 voor nieuw af te sluiten geldleningen. Vanwege het doorschuiven van projecten zien we dat de financieringsbehoefte in werkelijkheid lager is. Dit levert in 2023 een voordeel op van € 260.000. Het financiële effect voor 2024 en verder is reeds meegenomen in de begroting 2024.
Maatregel:
Voorgesteld wordt het incidentele voordeel op rente van kortlopende en langlopende geldleningen van in totaal € 460.000 te verwerken in de begroting 2023.

--