7. Kredieten

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen

Recente marktontwikkelingen en de inflatie leiden momenteel tot sterk stijgende kosten voor grond- en bouwstoffen en soms ook tot vertraging in de uitvoering van de investeringen. Momenteel lopen investeringen op een groot aantal kredieten. De effecten van de recente marktontwikkelingen en de inflatie op deze kredieten worden nauw gevolgd. Toch bestaat het risico dat niet bij alle kredieten binnen het door de raad beschikbare bedrag gebleven kan worden. Mocht zich dit voordoen dan zullen wij de raad hierover zo snel mogelijk informeren.  

Beoordeling kredieten 

Op het moment van dit Najaarsbericht 2022 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld. 
Als eerste volgt  een totaaloverzicht van de afgesloten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht. Tevens is een overzicht van alle nog lopende IUP-kredieten ogenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.
Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten, die daarna één voor één afzonderlijk worden toegelicht.

Bijdrage Provincie aan investering (=krediet) 

Recent hebben we twee subsidietoezeggingen ontvangen van de provincie voor respectievelijk:

• 7951200     IUP19/20 Groenewoudln/B.Incomstln GVVP een bedrag van € 430.000;
• 7210230     Wegvakdrempels Taxwg_Biesboschwg 2021/24 een bedrag van  € 60.500

Dit wordt nu bij het Najaarsbericht 2022 recht gezet en dat betekent ook structureel lagere kapitaallasten. Deze correctie wordt in het Voorjaarsbericht 2023 verder uitgewerkt.

In de volgende paragraaf is de stand van zaken van nog openstaande kredieten van het IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) weergegeven, met een korte toelichting per project.

Hieronder worden eerst de nacalculaties van de afgesloten IUP-kredieten weergegeven. Het betreft de volgende kredieten:

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x  €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven	Restant krediet
7951420  IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen	80	186	-106
7951240/7951241/7951242  IUP gebiedsontwikkeling LIDL	452	518	-66
7950601/7950602  IUP15-16 Antoniusparochie fase 3	1.613	1.415	198
7950781/7950782  IUP17-18 Besoyensestraat OW	1.337	1.349	-12
7950830/7950831/7950832  IUP17-18 Fietspad Zuidh. dijk	229	295	-66
7951051  IUP19/20 1e Wittedijk OW	243	352	-109
7951141 /7951142 IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr.	770	685	85
7951020/7951021/79510 22 IUP19/20 Fietspad B. Teijssenln_Ds.Kooym	758	101	657
7951010/7951011 IUP19/20 Fietspd Burg.Smeeleln Zuid	674	591	83
7951210  IUP19/20 Kleine verkeer.aanp.GVVP	40	89	-49
7951031/7951032  IUP19/20 Mede/Geerde/Erve	974	899	75
7951171/7951172  IUP19/20 Schouwslootweg	1.204	1.314	-110
7951190/7951192  IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine	478	417	60
7951230  IUP19/20 verbeteren omg.basissch.GVVP	40	41	-1
7951330 /7951331/7951132/7951133 IUP21/22 B. Grotehuisstr/Schuerenstr	649	469	180
7951440  IUP21/22 verbeteren omgeving scholen	40	72	-32
7950871  IUP17-18 Drunswg Akkerln zwembad OW	0	0	0
7950880/7950881  IUP17-18 Drunensebrug	0	0	0
7951381/7951382/7951383  IUP21/22 Eikendonklaan	0	6	-6
Totaal	9.581	8.799	782
	Ten gunste van restant IUP		782
	Restant IUP		699
	Nieuw restant IUP		1.481

Toegelicht zijn de afwijkingen boven de 5% en groter dan € 50.000. Van het IUP worden de deelkredieten  toegelicht via onderstaande tabellen.

Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de stelposten restant IUP. 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7951420  IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen
Raadsbesluit	Raad 19 november 2020 / begrotingswijziging 2020-022
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 80.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag				80	13
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				- 67	-119
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				13	- 106
TOELICHTING
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding is een gevolg van opdracht raad voor aanpassing rotonde de Gaard (Bestuurdersbrief 27-21).

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7951240/7951241/7951242 IUP gebiedsontwikkeling LIDL
Raadsbesluit	Raad 6 juni 2019 / begrotingswijziging 2019-011
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 452.450
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		452	421	363	-27
Af: uitgaven (kosten derden/ sectorkosten)		-32	- 58	- 390	- 39
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		421	363	- 27	-66

Project  is afgerond en kan worden afgesloten. Overschrijding door enerzijds onvoorziene omstandigheden in de ondergrond ( verdichting en duiker aansluiting)en anderzijds het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het project.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7950830/7950831/7950832 IUP17-18 Fietspad Zuidh. dijk
Raadsbesluit	Raad 22 september 2016 / begrotingswijziging 2019-017
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 229.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag	229	144	144	116	-55
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-85	0	- 28	-171	-11
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo	144	144	116	- 55	-66
TOELICHTING
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Vanwege aanvullende eisen waterschap is er een zwaardere wegconstructie toegepast, dit was niet voorzien.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7951051 IUP19/20 1e Wittedijk OW
Raadsbesluit	Raad 5 juli 2018 / begrotingswijziging 2018 - 009
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 243.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		243	226	183	1
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-17	-43	-182	-110
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		226	183	1	-109
TOELICHTING
Project kan worden afgesloten. Aangebrachte wegconstructie bleek niet bestand tegen extreme verkeersbelasting door landbouwverkeer en gronddepot gemeente loon op Zand. Wegconstructie moet worden verzwaard. Overschrijding op krediet € 109.000.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7951171/7951172  IUP19/20 Schouwslootweg
Raadsbesluit	Raad 5 juli 2018 / begrotingswijziging 2018 - 009
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 1.204.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag	1.204	1.191	1.179	1.139	4
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-13	-12	-40	-1.135	-114
4Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo	1.191	1.179	1.139	4	-110
TOELICHTING
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding is veroorzaakt door bodemvervuiling en aanleg extra rioolvoorziening t.b.v. verkoop grond aan Covestro (voorheen DSM).

 

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven van alle nog lopende projecten van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) met een korte toelichting.

Naam project	Begroot	Uitgaven	Restant	Toelichting
IUP15-16 Antoniusparochie  fase 3	1.613	1.415	198	Afgelopen jaren zijn er aanbestedingsvoordelen geweest, waardoor kredieten nu positief kan worden afgesloten
IUP17-18 Besoyensestraat	1.337	1.349	- 12	Project kan worden afgesloten
IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr.	49	9	40	Project in uitvoering. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg
IUP17-18 Fietspad Zuidholl.dijk8	229	295	-66	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Vanwege aanvullende eisen waterschap is er een zwaardere wegconstructie toegepast, dit was niet voorzien
IUP17-18/21-22 Drunenseweg/Akkerlaan	3.982	260	3.722	Project in aanbestedingsfase. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg
IUP19/20 Fietspad Burg.Smeeleln Zuid	674	591	83	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Afgelopen jaren aanbesteding voordelen gehad, daardoor krediet positief kunnen afsluiten
IUP19/20 Fietsp B.Teijssenln_Ds.Kooym.	758	101	657	Nader onderzoek naar verkeerskundige noodzaak in relatie tot het mobiliteitsplan  (apart raadsvoorstel). Project kan nu voorlopig worden afgesloten en zal in de IUP-plannen 2025-2026 worden opgenomen
IUP19/20 Mede/Geerde/Erve	974	899	75	Project kan worden afgesloten
IUP19/20 1e Wittedijk	243	352	-109	Project kan worden afgesloten. Aangebrachte wegconstructie bleek niet bestand tegen extreme verkeersbelasting door landbouwverkeer en gronddepot gemeente loon op Zand. Wegconstructie moest worden verzwaard..
IUP19/20 St. Antoniusstraat	1.225	348	878	Project  start 2023 in uitvoering. Groenaanleg najaar 2023 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2024
IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/Mollerln	1.499	521	978	Project in uitvoering. Groenaanleg najaar 2022 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2023
IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr.	480	80	400	Project zal begin 2023 worden uitgevoerd. Groenaanleg najaar 2023 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2024
IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr.	770	685	85	Project is afgerond en kan worden afgesloten binnen begroting
IUP19/20 Orteliusln / Krayenhofln	3.536	768	2.768	Project in uitvoering. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg.( zie raadsvoorstel 2022-037910)
IUP19/20 Schouwslootweg	1.204	1.314	-110	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding veroorzaakt door bodemvervuiling en aanleg extra rioolvoorziening tbv verkoop grond aan Covestro(voorheen DSM)
IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine	478	417	60	Project is afgerond en kan worden afgesloten binnen begroting
IUP19/20 Groenewoudln/B.Incomstln GVVP	4.238	148	4.090	Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP19/20 Kleine verkeer.aanp.	40	89	-49	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Er is abusievelijk een bedrag voor asfaltonderhoud op dit krediet terechtgekomen
IUP19/20 verbeteren omg.basissch.	40	41	-1	Project is afgerond
IUP gebiedsontwikkeling LIDL	452	518	-66	Project  is afgerond en kan worden afgesloten. Overschrijding door enerzijds onvoorziene omstandigheden in de ondergrond ( verdichting en duiker aansluiting)en anderzijds het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het project.
IUP21/22 Wendelnessewg West	1.472	99	1.373	Project start begin 2023. Eind 2023 groenaanleg incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project 2024
IUP21/22 Winterdijk	482	47	435	Project is onderdeel van centrumplan. Project start zodra bouwverkeer op de Winterdijk niet meer nodig
IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall	1.417	80	1.337	Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP21/22 B.Grotehuisstr/Schuerenstr	649	469	180	Project afgerond binnen begroting
IUP21/22 Taxandriaweg	1.275	35	1.240	Project on hold. Zie zie raadsvoorstel 2022-037910  dd. 14-7-2022
IUP21/22 Baardwijksestraat	1.754	63	1.691	Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP21/22 Eikendonklaan	0	6	-6	Project is afgerond en kan worden afgesloten  en is nu onderdeel van project Druneseweg/Akkerlaan
IUP21/22 Kloosterweg	137	22	115	Eind 2022 start werkzaamheden incl. groenaanleg. Verwachting afronding project eind 2024
IUP21/22 Historische bruggen	1.819	231	1.588	Begin 2023 start werkzaamheden vanwege flora en fauna. Afronding project 2023
IUP21/22 Jan Stengebrug	248	28	220	Begin 2023 start werkzaamheden vanwege flora en fauna. Afronding project 2023
IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen	80	186	-106	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding gevolg van opdracht raad aanpassing rotonde de Gaard. (Bestuurdersbrief 27-21)
IUP21/22 Kleine reconstructies wegen	600	240	360	In uitvoering
IUP21/22 verbeteren omgeving scholen	40	72	-32	Project is afgerond en kan worden afgesloten
Totaal	33.794	11.778	22.016

 

Overzicht afgesloten overige kredieten 2022 t.b.v. nacalculatie in Najaarsbericht 2022 (afgeronde bedragen x € 1.000) 

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2021	Begroot 2022	Totaal gevoteerd	Uitgaven  < 2019	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Uitgaven 2022	Totaal uitgaven	Restant krediet
7721921 VI 2019 Tractor Landini TB8 Milieustr.	67		67				-67		-67	0
7724106  Ruiming, herinrichting begraafplaatsen	55		55		-9	-8	-26	-17	-60	-5
7210301  OVL 2019 Armaturen vervangen	1.000		1.000			-772	-34	-194	-1.000	0
7210302  VI2020 Masten vervangen (beleidsplan OVL)	13		13				-12	-2	-14	-1
7210304  VI2021 OVL masten vervangen	-3	3	0						0	0
7210306  VI2022 OVL Masten vervangen		9	9					-8	-8	1
Totaal nacalculatie in Najaarsbericht 2022	1.132	12	1.144	0	-9	-780	-139	-221	-1.149	-5

 

Op basis van het overzicht afgesloten kredieten worden deze hierna één voor één toegelicht.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7721921 VI 2019 Tractor Landini TB8 Milieustraat
Raadsbesluit	Programmabegroting 2019 (raad november 2018)
Uitvoering door	TBUI
Kredietbedrag (in €)	€ 66.502
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		67	67	67	0
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-67
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		67	67	0	0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7724106  Ruiming, herinrichting begraafplaatsen
Raadsbesluit	1e kwartaalswijziging 2017 (raad 6 juli 2017)
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€ 55.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		55	46	38	12
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-9	-8	-26	-17
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		46	38	12	-5
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7210301  OVL 2019 Armaturen vervangen
Raadsbesluit	Keuzenotitie Beleidsplan OVL 2019-2023 (raad 29 augustus 2019)
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€ 1.000.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		1.000	1.000	228	194
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-772	-34	-194
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo			228	194	0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7210302  VI2020 Masten vervangen (beleidsplan OVL)
Raadsbesluit	Begroting 2020 (raad 7 november 2019)
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€  12.600
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag			13	13	1
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-12	-2
Bij: inkomsten
1			13	1	-1
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7210304  VI2021 OVL masten vervangen
Raadsbesluit	Begroting 2021 (raad 12 november 2020)/Herinrichting markt en raadhuisplein (raad 7 juli 2021)
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€ 19.530 oorspronkelijk, later afgeraamd als onderdeel van raadsvoorstel "Herinrichting markt en raadhuisplein"
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x  € 1.000 )	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag				0	0
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				0	0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7210306  VI2022 OVL Masten vervangen
Raadsbesluit	Begroting 2022 (raad 11 november 2021)
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€  8.820
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	<  2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag					9
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-8
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo					1
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.