7. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Terug naar navigatie - Toelichting op de kredietvoorstellen

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen

Recente marktontwikkelingen en de inflatie leiden momenteel tot sterk stijgende kosten voor grond- en bouwstoffen en soms ook tot vertraging in de uitvoering van de investeringen. Momenteel lopen investeringen op een groot aantal kredieten. De effecten van de recente marktontwikkelingen en de inflatie op deze kredieten worden nauw gevolgd. Toch bestaat het risico dat niet bij alle kredieten binnen het door de raad beschikbare bedrag gebleven kan worden. Mocht zich dit voordoen dan zullen wij de raad hierover zo snel mogelijk informeren.  

Beoordeling kredieten 

Op het moment van dit Najaarsbericht 2022 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld. 
Als eerste volgt  een totaaloverzicht van de afgesloten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht. Tevens is een overzicht van alle nog lopende IUP-kredieten ogenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.
Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten, die daarna één voor één afzonderlijk worden toegelicht.

Bijdrage Provincie aan investering (=krediet) 

Recent hebben we twee subsidietoezeggingen ontvangen van de provincie voor respectievelijk:

  • 7951200     IUP19/20 Groenewoudln/B.Incomstln GVVP een bedrag van € 430.000;
  • 7210230     Wegvakdrempels Taxwg_Biesboschwg 2021/24 een bedrag van  € 60.500

Dit wordt nu bij het Najaarsbericht 2022 recht gezet en dat betekent ook structureel lagere kapitaallasten. Deze correctie wordt in het Voorjaarsbericht 2023 verder uitgewerkt.

Afgesloten kredieten IUP

Overzicht afgesloten kredieten IUP

Terug naar navigatie - Overzicht afgesloten kredieten IUP

In de volgende paragraaf is de stand van zaken van nog openstaande kredieten van het IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) weergegeven, met een korte toelichting per project.

Hieronder worden eerst de nacalculaties van de afgesloten IUP-kredieten weergegeven. Het betreft de volgende kredieten:

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x  €1.000) Totaal Begroot Totaal Uitgaven Restant krediet
7951420  IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen 80 186 -106
7951240/7951241/7951242  IUP gebiedsontwikkeling LIDL  452 518 -66
7950601/7950602  IUP15-16 Antoniusparochie fase 3 1.613 1.415 198
7950781/7950782  IUP17-18 Besoyensestraat OW 1.337 1.349 -12
7950830/7950831/7950832  IUP17-18 Fietspad Zuidh. dijk  229 295 -66
7951051  IUP19/20 1e Wittedijk OW 243 352 -109
7951141 /7951142 IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr.  770 685 85
7951020/7951021/79510 22 IUP19/20 Fietspad B. Teijssenln_Ds.Kooym 758 101 657
7951010/7951011 IUP19/20 Fietspd Burg.Smeeleln Zuid  674 591 83
7951210  IUP19/20 Kleine verkeer.aanp.GVVP 40 89 -49
7951031/7951032  IUP19/20 Mede/Geerde/Erve 974 899 75
7951171/7951172  IUP19/20 Schouwslootweg 1.204 1.314 -110
7951190/7951192  IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine  478 417 60
7951230  IUP19/20 verbeteren omg.basissch.GVVP 40 41 -1
7951330 /7951331/7951132/7951133 IUP21/22 B. Grotehuisstr/Schuerenstr 649 469 180
7951440  IUP21/22 verbeteren omgeving scholen 40 72 -32
7950871  IUP17-18 Drunswg Akkerln zwembad OW 0 0 0
7950880/7950881  IUP17-18 Drunensebrug 0 0 0
7951381/7951382/7951383  IUP21/22 Eikendonklaan  0 6 -6
Totaal 9.581 8.799 782
  Ten gunste van restant IUP 
782
  Restant IUP 699
  Nieuw restant IUP 1.481

Toegelicht zijn de afwijkingen boven de 5% en groter dan € 50.000. Van het IUP worden de deelkredieten  toegelicht via onderstaande tabellen.

Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de stelposten restant IUP. 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951420  IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen
Raadsbesluit Raad 19 november 2020 / begrotingswijziging 2020-022
Uitvoering door  TOOR
Kredietbedrag (in €) € 80.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag       80 13
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)       - 67 -119
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo       13 - 106
TOELICHTING

Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding is een gevolg van opdracht raad voor aanpassing rotonde de Gaard (Bestuurdersbrief 27-21).

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951240/7951241/7951242 IUP gebiedsontwikkeling LIDL 
Raadsbesluit Raad 6 juni 2019 / begrotingswijziging 2019-011
Uitvoering door  TOOR
Kredietbedrag (in €) € 452.450
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag   452 421 363 -27
Af: uitgaven (kosten derden/ sectorkosten)   -32 - 58 - 390 - 39
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo   421 363 - 27 -66

Project  is afgerond en kan worden afgesloten. Overschrijding door enerzijds onvoorziene omstandigheden in de ondergrond ( verdichting en duiker aansluiting)en anderzijds het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het project.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7950830/7950831/7950832 IUP17-18 Fietspad Zuidh. dijk 
Raadsbesluit Raad 22 september 2016 / begrotingswijziging 2019-017
Uitvoering door  TOOR
Kredietbedrag (in €) € 229.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag 229 144 144 116 -55
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) -85 0 - 28 -171 -11
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo 144 144 116 - 55 -66
TOELICHTING
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Vanwege aanvullende eisen waterschap is er een zwaardere wegconstructie toegepast, dit was niet voorzien.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951051 IUP19/20 1e Wittedijk OW
Raadsbesluit Raad 5 juli 2018 / begrotingswijziging 2018 - 009
Uitvoering door  TOOR
Kredietbedrag (in €) € 243.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag   243 226 183 1
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)   -17 -43 -182 -110
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo   226 183 1 -109
TOELICHTING
Project kan worden afgesloten. Aangebrachte wegconstructie bleek niet bestand tegen extreme verkeersbelasting door landbouwverkeer en gronddepot gemeente loon op Zand. Wegconstructie moet worden verzwaard. Overschrijding op krediet € 109.000.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951171/7951172  IUP19/20 Schouwslootweg
Raadsbesluit Raad 5 juli 2018 / begrotingswijziging 2018 - 009
Uitvoering door  TOOR
Kredietbedrag (in €) € 1.204.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag 1.204 1.191 1.179 1.139 4
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) -13 -12 -40 -1.135 -114
4Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo 1.191 1.179 1.139 4 -110
TOELICHTING
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding is veroorzaakt door bodemvervuiling en aanleg extra rioolvoorziening t.b.v. verkoop grond aan Covestro (voorheen DSM).

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

Terug naar navigatie - Lopende investeringen

 

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven van alle nog lopende projecten van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) met een korte toelichting.

Naam project Begroot Uitgaven Restant Toelichting
IUP15-16 Antoniusparochie  fase 3 1.613 1.415 198 Afgelopen jaren zijn er aanbestedingsvoordelen geweest, waardoor kredieten nu positief kan worden afgesloten
IUP17-18 Besoyensestraat 1.337 1.349 - 12 Project kan worden afgesloten 
IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr. 49 9 40 Project in uitvoering. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg
IUP17-18 Fietspad Zuidholl.dijk8 229 295 -66 Project is afgerond en kan worden afgesloten. Vanwege aanvullende eisen waterschap is er een zwaardere wegconstructie toegepast, dit was niet voorzien
IUP17-18/21-22 Drunenseweg/Akkerlaan 3.982 260 3.722 Project in aanbestedingsfase. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg
IUP19/20 Fietspad Burg.Smeeleln Zuid 674 591 83 Project is afgerond en kan worden afgesloten. Afgelopen jaren aanbesteding voordelen gehad, daardoor krediet positief kunnen afsluiten 
IUP19/20 Fietsp B.Teijssenln_Ds.Kooym. 758 101 657 Nader onderzoek naar verkeerskundige noodzaak in relatie tot het mobiliteitsplan  (apart raadsvoorstel). Project kan nu voorlopig worden afgesloten en zal in de IUP-plannen 2025-2026 worden opgenomen
IUP19/20 Mede/Geerde/Erve 974 899 75 Project kan worden afgesloten 
IUP19/20 1e Wittedijk 243 352 -109 Project kan worden afgesloten. Aangebrachte wegconstructie bleek niet bestand tegen extreme verkeersbelasting door landbouwverkeer en gronddepot gemeente loon op Zand. Wegconstructie moest worden verzwaard..
IUP19/20 St. Antoniusstraat 1.225 348 878 Project  start 2023 in uitvoering. Groenaanleg najaar 2023 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2024
IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/Mollerln 1.499 521 978 Project in uitvoering. Groenaanleg najaar 2022 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2023
IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. 480 80 400 Project zal begin 2023 worden uitgevoerd. Groenaanleg najaar 2023 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2024
IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr. 770 685 85 Project is afgerond en kan worden afgesloten binnen begroting
IUP19/20 Orteliusln / Krayenhofln 3.536 768 2.768 Project in uitvoering. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg.( zie raadsvoorstel 2022-037910)
IUP19/20 Schouwslootweg 1.204 1.314 -110 Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding veroorzaakt door bodemvervuiling en aanleg extra rioolvoorziening tbv verkoop grond aan Covestro(voorheen DSM)
IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine 478 417 60 Project is afgerond en kan worden afgesloten binnen begroting
IUP19/20 Groenewoudln/B.Incomstln GVVP 4.238 148 4.090 Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP19/20 Kleine verkeer.aanp. 40 89 -49 Project is afgerond en kan worden afgesloten. Er is abusievelijk een bedrag voor asfaltonderhoud op dit krediet terechtgekomen
IUP19/20 verbeteren omg.basissch. 40 41 -1 Project is afgerond
IUP gebiedsontwikkeling LIDL 452 518 -66 Project  is afgerond en kan worden afgesloten. Overschrijding door enerzijds onvoorziene omstandigheden in de ondergrond ( verdichting en duiker aansluiting)en anderzijds het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het project.
IUP21/22 Wendelnessewg West 1.472 99 1.373 Project start begin 2023. Eind 2023 groenaanleg incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project 2024
IUP21/22 Winterdijk 482 47 435 Project is onderdeel van centrumplan. Project start zodra bouwverkeer op de Winterdijk niet meer nodig
IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall  1.417 80 1.337 Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP21/22 B.Grotehuisstr/Schuerenstr 649 469 180 Project afgerond binnen begroting
IUP21/22 Taxandriaweg 1.275 35 1.240 Project on hold. Zie zie raadsvoorstel 2022-037910  dd. 14-7-2022
IUP21/22 Baardwijksestraat 1.754 63 1.691 Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP21/22 Eikendonklaan
0 6 -6 Project is afgerond en kan worden afgesloten  en is nu onderdeel van project Druneseweg/Akkerlaan
 IUP21/22 Kloosterweg 137 22 115 Eind 2022 start werkzaamheden incl. groenaanleg. Verwachting afronding project eind 2024
 IUP21/22 Historische bruggen 1.819 231 1.588 Begin 2023 start werkzaamheden vanwege flora en fauna. Afronding project 2023
 IUP21/22 Jan Stengebrug
248 28 220 Begin 2023 start werkzaamheden vanwege flora en fauna. Afronding project 2023
 IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen 80 186 -106 Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding gevolg van opdracht raad aanpassing rotonde de Gaard. (Bestuurdersbrief 27-21)
 IUP21/22 Kleine reconstructies wegen 600 240 360 In uitvoering
IUP21/22 verbeteren omgeving scholen 40 72 -32 Project is afgerond en kan worden afgesloten
Totaal 33.794 11.778 22.016  

 

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Terug naar navigatie - Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Overzicht afgesloten overige kredieten 2022 t.b.v. nacalculatie in Najaarsbericht 2022 (afgeronde bedragen x € 1.000) 

 Nagecalculeerde kredieten Begroot
< 2021 
Begroot
2022

Totaal
gevoteerd

Uitgaven
 < 2019 
Uitgaven
2019
Uitgaven
2020 
Uitgaven
2021 
Uitgaven
2022 
Totaal
uitgaven 
Restant
krediet 
7721921 VI 2019 Tractor Landini TB8 Milieustr. 67   67       -67   -67 0
7724106  Ruiming, herinrichting begraafplaatsen 55   55   -9 -8 -26 -17 -60 -5
7210301  OVL 2019 Armaturen vervangen 1.000   1.000     -772 -34 -194 -1.000 0
7210302  VI2020 Masten vervangen (beleidsplan OVL) 13   13       -12 -2 -14 -1
7210304  VI2021 OVL masten vervangen -3 3 0           0 0
7210306  VI2022 OVL Masten vervangen   9 9         -8 -8 1
Totaal nacalculatie in Najaarsbericht 2022 1.132 12 1.144 0 -9 -780 -139 -221 -1.149 -5

 

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Terug naar navigatie - Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Op basis van het overzicht afgesloten kredieten worden deze hierna één voor één toegelicht.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7721921 VI 2019 Tractor Landini TB8 Milieustraat
Raadsbesluit Programmabegroting 2019 (raad november 2018)
Uitvoering door  TBUI
Kredietbedrag (in €) € 66.502
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag   67 67 67 0
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)       -67  
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo   67 67 0 0
TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7724106  Ruiming, herinrichting begraafplaatsen
Raadsbesluit 1e kwartaalswijziging 2017 (raad 6 juli 2017)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 55.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag   55 46 38 12
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)   -9 -8 -26 -17
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo   46 38 12 -5
TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7210301  OVL 2019 Armaturen vervangen
Raadsbesluit Keuzenotitie Beleidsplan OVL 2019-2023 (raad 29 augustus 2019)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 1.000.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000) <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag   1.000 1.000 228 194
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)     -772 -34 -194
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo     228 194 0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7210302  VI2020 Masten vervangen (beleidsplan OVL)
Raadsbesluit Begroting 2020 (raad 7 november 2019)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) €  12.600
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000) <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag     13 13 1
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)       -12 -2
Bij: inkomsten          
1     13 1 -1
 
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7210304  VI2021 OVL masten vervangen
Raadsbesluit Begroting 2021 (raad 12 november 2020)/Herinrichting markt en raadhuisplein (raad 7 juli 2021)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 19.530 oorspronkelijk, later afgeraamd als onderdeel van raadsvoorstel "Herinrichting markt en raadhuisplein"
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x  € 1.000 ) <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag       0 0
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)          
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo       0 0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7210306  VI2022 OVL Masten vervangen
Raadsbesluit Begroting 2022 (raad 11 november 2021)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) €  8.820
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) <  2019 2019 2020 2021 2022
Kredietbedrag         9
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)         -8
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)          
Saldo         1
TOELICHTING

Geen bijzonderheden.