Voortgang activiteiten

7. Kredieten

Voortgang activiteiten

Afgesloten kredieten

Afgesloten kredieten

Terug naar navigatie - Afgesloten kredieten

Bij de jaarrekening 2020 is een aantal kredieten afgesloten, waarvan in het Voorjaarsbericht 2021 per krediet een nacalculatie wordt opgesteld.

Onderstaand een totaaloverzicht van de kredieten, waarvan per krediet daarna een nacalculatie is opgenomen.

Overzicht afgesloten kredieten 2020 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2021 (afgeronde bedragen x € 1.000) 

 Nagecalculeerde kredieten Begroot
< 2020 		 Begroot
2020 

Totaal
gevoteerd

 Uitgaven
 < 2017 		 Uitgaven
2017		 Uitgaven
2018 		 Uitgaven
2019 		 Uitgaven
2020 		 Totaal
uitgaven 		 Restant
krediet 
7003002  VI2019 Stemhokjes 46   46           0 46
7210030  Verplaatsen warenmarkt naar centrum 140   140       146 14 160 -20
7214109  VI2020 Pin terminals parkeren 0 47 47           0 47
722108x  Grond, stalling, steiger Jachthaven Scharloo 1.750   1.750       165 1.543 1.708 42
7421113  Uitbreiding 1e inrichting OBS Villa Vlinderhof 0 17 17         17 17 0
7540042 / 43  Grond / pand Reigerbosweg 0 640 640         642 642 -2
7540061  Verbouwing WIJ-dienstencentrum Zidewinde 282   282         272 272 20
7540400  PV panelen De Leest 66   66       3 65 68 -2
7630400  PV panelen Tavenu 88   88     3 62   65 23
7721203 / 04 Perscontainers plastic inzam. / milieustraat 49   49         42 42 7
7810025   Winterdijk 30a, voormalig scouting gebouwd 80 -79 1       81   81 -80
7810217  Aankoop perceel Grotestraat 239 540   540         547 547 -7
7950751 / 52 IUP17/18 / Gantelstraat / Sluisweg OW / GRP 738   738     75 567 100 742 -4
7951061  IUP19/20  Willem van Gentsvaart OW  284   284     1 18 85 104 180
7951071  IUP19/20  Irenestraat OW 182   182     6 127 17 150 32
7951091  IUP19/20  Ookweg OW 117   117       10 83 93 24
7951160  IUP19/20  Fietsvoorz. Tilburgseweg GVVP 925   925     29 177 722 928 -3
7951221  IUP19/20  Kleine reconstructies wegen OW 600   600     124 185 355 664 -64
7951250  IUP19/20  Snelfietsroute De Gaard   113 113         140 140 -28
7960252  VI2019 ICT hardware 240   240       23 216 238 2
7960253 VI2019  ICT software 167   167       2 47 49 117
  6.294 737 7.031     245 1.832 4.623 6.700 331

 

Nacalculaties afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten

Terug naar navigatie - Nacalculaties afgesloten kredieten

Op basis van het overzicht afgesloten kredieten worden deze hierna één voor één 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7003002  VI2019  Stemhokjes
Raadsbesluit Begroting 2019 (november 2018)
Uitvoering door  TPUB
Kredietbedrag (in €) €  46.308
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       46 46
Af: uitgaven          
          kosten derden          
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo       46 46
TOELICHTING
Bij de Actualisering Begroting 2021 is dit als ombuiging aangeleverd, aangezien de huidige stemlokalen voldoen. Dit is een voordeel op kapitaallasten van € 2.300.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7210030  Verplaatsen warenmarkt naar centrum
Raadsbesluit 28 februari 2019 / begrotingswijziging 2019-008
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 140.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       140 -5
Af: uitgaven          
          kosten derden       -145 -14
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 0 0 -5 -19
TOELICHTING
Overschrijding van het krediet is hoofdzakelijk ontstaan doordat er meer kosten gemaakt zijn om kabels te leggen voor het aansluiten van de ondergrondse marktkasten.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving VI2020  Pin terminals parkeren
Raadsbesluit Begroting 2020 (november 2019)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 47.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000) <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag         47
Af: uitgaven          
          kosten derden          
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo         47
TOELICHTING
In 2019 zijn alle pinterminals vervangen omdat per 1/1/2020 het verplicht was om contactloos te kunnen betalen. De kosten zijn destijds deels uit de exploitatiebudgetten en deels uit een oud investeringskrediet betaald.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7221080  Grond 4ha jachthaven Scharloo
7221081  Grond 2,25ha jachthaven Scharloo
7221082  Stalling jachthaven  Scharloo
7221083  Steiger jachthaven Scharloo
Raadsbesluit begrotingswijziging 2019-014 (11 april 2019)
Uitvoering door  TREW
Kredietbedrag (in €) €  1.750.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000) <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       1.750 1.585
Af: uitgaven          
          kosten derden       -165 -1.543
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo       1.585 42
TOELICHTING
Aankoop grond, stalling en steiger heeft plaatsgevonden conform de raming.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7421113  Uitbreiding 1e inrichting OBS Villa Vlinderhof
Raadsbesluit College 3 december 2019
Uitvoering door  TMAO
Kredietbedrag (in €) € 16.854
Dekking Reserve onderwijshuisvesting
FINANCIEEL (bedragen x  € 1.000 ) <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag         17
Af: uitgaven          
          kosten derden         -17
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo         0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7540042 / 7540043  Grond en pand Reigerbosweg 12
Raadsbesluit begrotingswijziging 2020-003 (6 februari 2020)
Uitvoering door  TMAO
Kredietbedrag (in €) €  640.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting / huur
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag         640
Aanvullend krediet          
Totaal beschikbaar krediet          
Af: uitgaven          
          kosten derden         -642
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo         -2
TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7540061  Verbouwing WIJ-dienstencentrum Zidewinde
Raadsbesluit begrotingswijziging 2018-004 (6 februari 2018)
Uitvoering door  TMAO
Kredietbedrag (in €) €  282.493
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000) <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag     283 279 74
Af: uitgaven          
          kosten derden     -4 -204 -54
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo     279 74 20
TOELICHTING
De werkzaamheden zijn uitgevoerd en iets goedkoper uitgevallen. Krediet is afgesloten, verder geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7540400  PV panelen De Leest
7630400  PV panelen Tavenu
Raadsbesluit begrotingswijziging 2018-003 (25 januari 2018)
Uitvoering door  TMAO
Kredietbedrag (in €) € 154.000 (respectievelijk € 66.000 en € 88.000)
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag     154 148 21
Af: uitgaven          
          kosten derden     -6 -127  
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo     148 21 21
TOELICHTING
De werkzaamheden zijn uitgevoerd en iets goedkoper uitgevallen. Beide kredieten kunnen worden afgesloten, verder geen bijzonderheden.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 77221023 / 7721204  Perscontainers plastic inzameling / milieustraat
Raadsbesluit Begroting 2019 vervangingsinvestering
Uitvoering door  TBUI
Kredietbedrag (in €) € 48.737
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       49 49
Af: uitgaven          
          kosten derden         -42
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo       49 7
TOELICHTING
Beide containers zijn aangeschaft binnen de kredietruimte. Het overschot van € 7.237 vloeit terug naar de algemene middelen, en de kapitaallasten zijn in 2021 afgerond € 800 lager dan begroot.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel
Kredietnummer /  - omschrijving 7810025  Winterdijk 30a, voormalige scouting, gebouw
Raadsbesluit begrotingswijziging 2020-029 (17 december 2020)
Uitvoering door   
Kredietbedrag (in €) € 80.152
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag         1
Af: uitgaven          
          kosten derden         -81
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo         -80
TOELICHTING
Bij opstellen van begrotingswijziging voor afboeking van de boekwaarde is deze dubbel geraamd, zowel in de exploitatie als op het krediet. Op het krediet is ten onrechte, waardoor nu een negatief  resultaat is ontstaan op het krediet.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7810217  Aankoop perceel Grotestraat 239
Raadsbesluit begrotingswijziging 2019-030 (14 november 2019)
Uitvoering door  TREW
Kredietbedrag (in €) € 540.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       540 540
Af: uitgaven          
          kosten derden         547
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo       540 -7
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7950751 / 7950752  IUP17/18  Gantelstraat / Sluisweg OW / GRP
Raadsbesluit begrotingswijziging 2016-020 (22 september 2016)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 738.000 (respectievelijk € 564.000 en € 174.000)
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag   738 738 663 96
Overheveling restant          
Af: uitgaven          
          kosten derden     -75 -567 -100
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo   738 663 96 -4
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951061  IUP19/20 Willem van Gentsvaart OW
Raadsbesluit begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 284.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag     284 283 265
Af: uitgaven          
          kosten derden     -1 -18 -85
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo     283 265 180
TOELICHTING
Het oorspronkelijk krediet was voorzien de gehele wegconstructie te vervangen door een asfaltconstructie buiten de komgrens.
Voor het project is een burgerparticipatie proces gehouden. Een meerderheid van de bewoners wilde graag de bestaande gebakken klinkers in de straat behouden.
Aan dit verzoek is gehoor gegeven. De duurdere asfalt constructie is daarom niet doorgegaan en is uiteindelijk gekozen voor een hergebruik van de klinkers in de rijbaan met een robuuste kantopsluiting.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951071  IUP19/20 Irenestraat OW
Raadsbesluit begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 182.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag     182 177 50
Af: uitgaven          
          kosten derden     -5 -127 17
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo     177 50 32
TOELICHTING
Voordeel is ontstaan uit aanbestedingsvoordeel. Aanbestedingsvoordeel ontstaat pas na aanbesteding en definitieve onderschrijding na definitief opleveren van het werk.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951091  IUP19/20  Ookweg OW
Raadsbesluit begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 117.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       117 107
Begrotingswijziging          
Af: uitgaven          
          kosten derden       -10 -83
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo       107 24
TOELICHTING

Voordeel is ontstaan uit aanbestedingsvoordeel. Aanbestedingsvoordeel ontstaat pas na aanbesteding en definitieve onderschrijding na definitief opleveren van het werk.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951160  IUP19/20  Fietsvoorzieningen Tilburgseweg GVVP
Raadsbesluit begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 925.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag     925 896 719
Af: uitgaven          
          kosten derden     -29 -177 -722
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo     896 719 -3
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951221  IUP19/20 Kleine reconstructies wegen OW
cRaadsbesluit begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) €  600.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag     600 476 291
Af: uitgaven          
          kosten derden     -124 -185 -355
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo     476 291 -64
TOELICHTING
De overschrijding  is vooral veroorzaakt door toerekeningen van doorbelastingen en overhead.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7951250  IUP19/20  Snelfietsroute De Gaard
Raadsbesluit begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag (in €) € 112.500
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag         113
Af: uitgaven          
          kosten derden          
          sectorkosten         -140
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo         -28
TOELICHTING
Voor dit krediet was een te lage raming in geschat en de aanneemsom is hoger uitgevallen.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7960252  VI2019 ICT hardware
Raadsbesluit begroting 2019 (november 2018)
Uitvoering door  TICT
Kredietbedrag (in €) € 240.000
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       240 218
Af: uitgaven          
          kosten derden       -22 -216
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo       218 1
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7960253  VI2019 ICT software
Raadsbesluit begroting 2019 (november 2018)
Uitvoering door  TICT
Kredietbedrag (in €) € 166.500
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )  <  2017 2017 2018 2019 2020
Kredietbedrag       167 165
Af: uitgaven          
          kosten derden       -2 -47
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo       165 117
TOELICHTING

Software leveranciers zijn hun licentiemodellen de laatste jaren aan het aanpassen. Dit betekent dat de eenmalige investeringen bij de aanschaf/vervanging lager zijn (daarom krediet niet volledig besteed), maar dat de jaarlijkse licentiekosten omhoog gaan. Dit lijkt een structurele ontwikkeling is en in 2021  wordt daarom bekeken of het gewenst is de jaarlijkse vervangingskredieten te verlagen en om te zetten naar structureel budget (meenemen in het najaarsbericht).

Het positieve saldo op dit afgesloten krediet resulteert de komende jaren in lagere kapitaallasten.