8. Kredieten | Najaarsbericht 2026

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Omschrijving (toelichting)

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen
Nog steeds leiden (recente) marktontwikkelingen en de inflatie momenteel tot sterk stijgende kosten voor grond- en bouwstoffen en soms ook tot vertraging in de uitvoering van de investeringen. Momenteel lopen investeringen op een groot aantal kredieten. De effecten van de recente marktontwikkelingen en de inflatie op deze kredieten worden nauw gevolgd. Toch bestaat het risico dat niet bij alle kredieten binnen het door de raad beschikbare bedrag gebleven kan worden. Mocht zich dit voordoen dan zullen wij de raad hierover zo snel mogelijk informeren.

Beoordeling kredieten
Hieronder volgen eerst 6 kredietvoorstellen. Tevens is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht worden 5 kredieten afgesloten (zie hoofdstuk afgesloten overige kredieten).

Van het IUP is daarnaast nog een overzicht van alle nog lopende kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.

Voorstellen kredieten

Excel-tabel

	Kredietvoorstellen	Huidig Krediet	wijziging	Nieuw Krediet
1	NJB26/Krediet bijstelling Ambrosiusweg (voorziening dekt 10k)	4.334.299	753.000	5.087.299
2	NJB26/Krediet bijstelling 2 vervangingskredieten haakarmwagens	640.000	80.000	720.000
3	NJB26/Krediet bijstelling verharding begraafplaats Heistraat	472.926	199.314	672.240
4	NJB26/Krediet bijstelling Fietsparkeren Noorder Allee	389.500	60.000	449.500
	NJB26/Krediet bijstelling Fietsparkeren Noorder Allee (dekking subsidie provincie)	0	-60.000	-60.000
5	NJB26/Krediet bijstelling 3 vervangingskredieten Open laadwegen met kraan buitendienst	321.750	120.000	441.750
6	NJB26/Krediet Renovatie zwembad Zidewinde	1.960.000	427.000	2.387.000
	NJB26/Krediet Renovatie zwembad Zidewinde (dekking via Spuk Sport)	0	-427.000	-427.000
	Totaal	8.118.475	1.152.314	9.270.789

Wat willen we bereiken?

Toelichting op kredietvoorstellen

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2026

Afgesloten kredieten IUP (Integraal UitvoeringsProgramma)

Overzicht afgesloten kredieten IUP op basis van Najaarsbericht 2026

Ter gelegenheid van het Najaarsbericht 2026 is beoordeeld welke IUP kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht worden geen IUP kredieten afgesloten.

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven van alle nog lopende projecten van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) met een korte toelichting.

Voor- en nadelen binnen het IUP mogen worden verrekend, zolang er binnen het in de meerjarenbegroting opgenomen totale jaarlijkse investeringsvolume en kapitaallasten gebleven wordt.

Bedragen *1000.

Naam project	Begroot	Uitgaven (+) /Inkomsten (-)	Restant	Toelichting Najaarsbericht 2026
IUP21/22 Winterdijk	482	451	31
IUP21/22 Taxandriaweg	4.226	1.687	2.539	Uitvoering fase 1 is inmiddels afgerond. Fase 2 (deel tussen Emmickhovensestraat en Zomerijksestoep) Conceptbestek is gereed. Start uitvoering naar verwachting in Q2-2027.
IUP21/22 Baardwijksestraat	1.757	1.316	441	Fase 1 is afgerond en fase 2 zal Q3 2027 aanbesteed worden. Uivoering na Heermanslaan.
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse	4.571	543	4.028	DO Schrevelstraat is vastgesteld. Aanbesteding staat gepland Q4-2026.
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan	2.070	1.934	136	Technisch gereed. Kleine aanpassing aan de WADI wordt zsm uitgevoerd.
IUP23-24 Stadhoudersdijk	1.664	320	1.344	Project is weer opgestart. Werken richting een DO en aansluitend aanbesteding 2027.
IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2	782	124	658	Oplevering 2027.
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr	3.519	3.696	-177	Werk ligt momenteel stil vanwege het uitblijven van de de werkzaameheden van Enexis. Planning is hervatten werkzaamheden eind Q1-2027
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr	4.334	646	3.688	Voorselectie aanbesteding is geweest. Aanbesteding Q1-2027. Oplevering 2029.
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg	2.274	855	1.419	Is in uitvoering werkzaamheden gereed nov. 2026.
IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg	480	819	-339	Gereed.
IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord	1.807	228	1.579	Onderzoeken zijn uitgevoerd conclusie is nog niet binnen van het onderzoek. Zodra conclusie gereed is kan er verder gegaan worden en richting aanbesteding gewerkt worden. Aanbesteding Q1-2027.
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr	3.182	417	2.765	Aanbesteding Q3-2026. Start uitvoering vanaf Q1-2027.
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr	1.787	314	1.473	Informatieavond heeft plaatsgevonden. DO wordt opgesteld. Q1-2027 aanbesteding.
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln	989	165	824	Informatieavond heeft plaatsgevonden. DO wordt opgesteld. Q1-2027 aanbesteding.
IUP25-26 Andoornstraat (Bloemennr F2)	649	31	618	Aanbesteding Q3-2027. Start uitvoering Na gereed werkzaamheden bloemenoord Fase 1.
IUP25-26 - Averuitstraat	258	10	248	Aanbesteding Q3-2027. Start uitvoering Na gereed werkzaamheden bloemenoord Fase 1.
IUP25-26 Bremstr (Bloemenoord fase2)	861	74	787	Aanbesteding Q3-2027. Start uitvoering Na gereed werkzaamheden bloemenoord Fase 1.
IUP25-26 Kamperfoeliestr(BloemennrdF2)	671	23	648	Aanbesteding Q3-2027. Start uitvoering Na gereed werkzaamheden bloemenoord Fase 1.
IUP25-26 - Klaproosstraat	773	27	746	Aanbesteding Q3-2027. Start uitvoering Na gereed werkzaamheden bloemenoord Fase 1.
IUP25-26 - Stadhoudersdijk	94	3	91	Project is weer opgepakt en zit in DO fase.
IUP25-26 Wijnruitstr (Bloemenrd F2)	2.149	156	1.993	Aanbesteding Q3-2027. Start uitvoering Na gereed werkzaamheden bloemenoord Fase 1.
IUP25-26 Benedenkerkstraat	3.569	253	3.316	Project is in voorbereiding. Infoavond gaat gepland worden aansluiten zal het DO opgesteld worden. Aanbesteding Q2-2027.
IUP25-26 Dijkstraat_Zomerdijksestoep	451	49	402	Druk met de voorbereidingen en uitvoering mogelijk Q3-2027.
IUP25-26 Heermanslaan	1.470	80	1.390	Informatieavond heeft plaatsgevonden. DO wordt opgesteld. Q1-2027 aanbesteding.
IUP25-26 Kleine verkeers aanpas	80	55	25
IUP25-26 Laageindse_Stp_Molenvlietstr.	2.677	219	2.458	Voorlopig ontwerp is gereed info avond word gepland aansluitend met het Definitief ontwerp aan de gang. Q2-2027 aanbesteding.
IUP25-26 NoordstTempelierstr.	4.415	264	4.151	Aanbesteding Q3-2027. Uitvoering aansluitend in Q4-2027.
IUP25-26 Van der Duinstraat	3.775	272	3.503	Werk ligt momenteel stil vanwege het uitblijven van de de werkzaameheden van Enexis. Planning is hervatten werkzaamheden eind Q1-2027.
IUP25-26 Verbeteren omgeving scholen	40	5	35
IUP25-26 Nieuwevaart - Scope uitbr	1.008	65	943	Deze werkzaamheden worden meegenomen tijdens het grootonderhoud Schrevelstraat e.o. Het concept DO is vastgesteld. Start aanbesteding wordt nu verwacht Q4 2026. Aansluitend de uitvoering van het project.
IUP25/26 Vrouwkensvaartsestraat	94	-139	233	Wordt meegenomen in het project Vrouwkesvaartsestraat.
Totaal	56.958	14.962	41.996

Afgesloten overige kredieten

Overzicht afgesloten overige kredieten op basis van Najaarsbericht 2026

Omschrijving (toelichting)

Bij het Najaarsbericht 2026 is bezien welke kredieten afgesloten kunnen worden. Hieronder volgt een overzicht van de afgesloten overige kredieten (niet zijnde IUP).

Het gaat om 5 overige kredieten. De verschillen tussen het beschikbare krediet en de werkelijke uitgaven zijn daarbij beperkt.

In de laatste kolom, “restant krediet”, staat het verschil tussen het beschikbare krediet en de werkelijke uitgaven.

Een positief bedrag betekent dat er minder is uitgegeven dan het beschikbare krediet.
Een negatief bedrag betekent dat er meer is uitgegeven dan het beschikbare krediet.

Excel-tabel

Omschrijving (toelichting)

We hebben ook gekeken of de afwijking groter is dan 5% én meer dan € 50.000. Deze grenzen staan in de financiële verordening 2026 en de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2023.

Excel-tabel

	Begr.voor 2026	Begroot 2026	Totaal gevoteerd	Uitgaven 2024	Uitgaven 2025	Uitgaven 2026	Totale uitgaven	Restant krediet

7531072 nw kunstgrasveld ondergrond NEO	254.000	-32.000	222.000	179.748	43.075	0	222.822	-822
7960267 VI2024 ICT hardware	331.164	0	331.164	174.122	142.267	16.122	332.511	-1.347
7960268 VI2024 ICT software	30.807	-25.000	5.807	5.807	0	0	5.807	0
7960271 VI I&A hardware	346.885	0	346.885	0	218.957	132.512	351.469	-4.584
7960272 VI I&A software	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

	987.856	-82.000	905.856	359.677	404.299	148.634	912.609	-6.753