-
Terug
NJB25|0.08 Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist
Omschrijving (toelichting)
| NJB25|0.08 | Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist | ||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 0 Bestuur en ondersteuning / 0.4 Financiën | ||||||||||
| Productnummer en naam | 911 | Rente en treasury (leningen korter dan 1 jaar) | INCIDENTEEL | ||||||||
| Budgethouder | Afdelingshoofd Financiën en inkoop |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
| Lasten | N | 70 | |||||||||
| Baten | |||||||||||
| Saldo | N | 70 | |||||||||
| Toelichting : | |||||||||||
|
In de primaire Begroting 2025 is rekening gehouden met gemiddeld € 10.000.000 aan kasgeldleningen gedurende het jaar tegen 3,75% rente. In werkelijkheid ligt dit rentebedrag lager (tot en met juni bedroeg het gemiddeld 2,45%) en naar verwachting valt ook voor het 4e kwartaal 2025 het rentepercentage en dus ook de rentelasten lager uit dan begroot. Hierdoor ontstaat naar verwachting een incidenteel voordeel van € 45.000 in 2025. Daarnaast ontvangen we een rentevergoeding op onze positieve saldi in rekening-courant en de schatkist. Vanwege lagere tijdelijke liquiditeitsoverschotten valt deze inkomst lager uit dan primair begroot in 2025. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 115.000. |
|||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||
|
Bij het Najaarsbericht 2025 een incidenteel nadeel melden van € 70.000 |
|||||||||||