6. Kredieten

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen

Recente marktontwikkelingen en de inflatie leiden momenteel tot sterk stijgende kosten voor grond- en bouwstoffen en soms ook tot vertraging in de uitvoering van de investeringen. Momenteel lopen investeringen op een groot aantal kredieten. De effecten van de recente marktontwikkelingen en de inflatie op deze kredieten worden nauw gevolgd. Toch bestaat het risico dat niet bij alle kredieten binnen het door de raad beschikbare bedrag gebleven kan worden. Mocht zich dit voordoen dan zullen wij de raad hierover zo snel mogelijk informeren.  

Beoordeling kredieten 

In het kader van de Jaarrekening 2021 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Voorjaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld. 
Als eerste volgt  een totaaloverzicht van de afgesloten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht. Tevens is een overzicht van alle nog lopende IUP-kredieten ogenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.
Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten, die daarna één voor één afzonderlijk worden toegelicht.

In de volgende paragraaf is de stand van zaken van nog openstaande kredieten van het IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) weergegeven, met een korte toelichting per project.

Hieronder worden eerst de nacalculaties van de afgesloten IUP-kredieten weergegeven. Het betreft de volgende kredieten:

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x  €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven	Restant krediet
7950991  IUP19-20  IUP opstellen	18	17	1
7951040 / 41 IUP19-20 Br.Koningsvliet Valkenoort GVVP OW	450	441	9
7951181  IUP19-20 Labbegats Vaartweg OW	412	325	87
Totaal	880	783	97
	Ten gunste van restant IUP		97
	Restant IUP		863
	Nieuw restant IUP		960

Toegelicht zijn de afwijkingen boven de 5% en groter dan € 50.000. Van het IUP worden de deelkredieten  toegelicht via onderstaande tabellen.

Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de stelposten restant IUP. 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7950991 IUP19-20  Opstellen IUP
Raadsbesluit	IUP 19-20, raad 5 juni 2018, begrotingswijziging 2018-009
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 18.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		18	18	18	8
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-10	-7
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		18	18	8	1
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7951040 / 7951041  Br. Koningsvliet / Valkenvoortweg GVVP en OW
Raadsbesluit	IUP 19-20, raad 5 juni 2018, begrotingswijziging 2018-009
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 450.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		450	450	414	158
Af: uitgaven (kosten derden/ sectorkosten)			-36	-265	-149
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		450	414	158	9
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7951181 IUP 19-20 Labbegats Vaartweg OW
Raadsbesluit	IUP 19-20, raad 5 juni 2018, begrotingswijziging 2018-009
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 412.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		412	411	409	396
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-1	-2	-13	-309
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		411	4409	396	87
TOELICHTING
De onderschrijding op het krediet van het project ‘Labbegatsevaartweg’ is veroorzaakt door het maken van efficiëntere keuzes in de ontwerp en uitvoeringsfase van het project. Tijdens de ramingsfase is gerekend met een meer kostbare oplossing van de wegconstructie in verband met het boombehoud, dan in de realisatiefase is gebleken. Na nader onderzoek is deze mogelijkheid aan het licht gekomen in de ontwerpfase en als zodanig doorgevoerd.

 

 

 

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven van alle nog lopende projecten van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) met een korte toelichting.

Naam project	Begroot	Uitgaven	Restant	Toelichting
IUP15-16 Antoniusparochie  fase 3	1.613	1.263	350	groen garantieperiode verder gereed
IUP17-18 Besoyensestraat	1.337	1.207	130	2022 voor wat groenproject, civieltechnisch in 2021 afgerond, prognose groen 50.000
IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr.	1.038	255	782	na rechtspraak voortuinen wordt project voortgezet
IUP17-18 Fietspad Zuidholl.dijk8	229	284	-55	in afrondende fase
IUP21/22 Drunenseweg	2.361	349	2.012	start aanbesteding
IUP17-18 Rotonde Akkerln-Drunensewg	604	76	528	idem
IUP17-18 Drunswg Akkerln zwembad	209	14	195	idem
IUP17-18 Drunensebrug	381	17	364	idem
IUP19/20 Fietspad Burg.Smeeleln Zuid	674	468	206	afgerond, garantieperiode
IUP19/20 Fietsp B.Teijssenln_Ds.Kooym.	758	93	665	nader onderzoek naar verkeerskundige noodzaak i.r.t. mobiliteitsplan
IUP19/20 Mede/Geerde/Erve	903	217	686	in uitvoering
IUP19/20 1e Wittedijk	243	242	1	in uitvoering
IUP19/20 St. Antoniusstraat	1.081	305	776	start aanbesteding
IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/Mollerln	1.449	389	1.060	in voorbereiding naar aanbesteding
IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr.	480	68	412	in voorbereiding naar aanbesteding
IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr.	770	577	193	in uitvoering naar afronding
IUP19/20 Orteliusln / Krayenhofln	1.403	163	1.240	na rechtspraak voortuinen wordt project voortgezet
IUP19/20 Schouwslootweg	1.204	1.200	4	in afronding, garantie periode
IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine	383	386	-3	in afronding, garantie periode
IUP19/20 Groenewoudln/B.Incomstln GVVP	4.238	78	4.160	in voorbereiding
IUP19/20 Kleine verkeer.aanp.	40	82	-42
IUP19/20 verbeteren omg.basissch.	40	41	-1
IUP gebiedsontwikkeling LIDL	452	479	-27	in afronding, garantie periode
IUP21/22 Wendelnessewg West	1.472	43	1.429	in voorbereiding
IUP21/22 Winterdijk	442	39	403	on hold wordt betrokken bij centrumontwikkeling
IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall	1.417	50	1.367	in voorbereiding
IUP21/22 B.Grotehuisstr/Schuerenstr	649	177	472	in voorbereiding
IUP21/22 Taxandriaweg	2.289	25	2.264	on hold wordt betrokken bij centrumontwikkeling
IUP21/22 Baardwijksestraat	1.754	37	1.717	in voorbereiding
IUP21/22 Eikendonklaan	427	12	415	start aanbesteding
IUP21/22 Kloosterweg	137	20	117	start aanbesteding
IUP21/22 Historische bruggen	1.819	121	1.698	in voorbereiding, flora en fauna onderzoeksperiode
IUP21/22 Jan Stengebrug	248	9	239	in voorbereiding
IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpass	80	68	12	in uitvoering
IUP21/22 Kleine reconstructies wegen	600	220	380	in uitvoering
IUP21/22 verbeteren omgeving scholen	40	66	-26	afsluiten, overschrijding in relatie tot KC Zanddonk
Totaal	33.264	9.138or	24.126

 

(Overzicht afgesloten overige kredieten 2021 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2022 (afgeronde bedragen x € 1.000) 

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2021	Begroot 2021	Totaal gevoteerd	Uitgaven  < 2018	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Totaal uitgaven	Restant krediet
7003011 VI2019 Beveiliging dienstverlening stad	99	0	99						0	99
7423019 Brede school / gymzaal Besoyen	5.490	0	5.490	4.878	76	3		1	4.958	532
7531058 Beregening VV Baardwijk (VI2017)	56	0	56		7	49	-2		54	2
7531059/60 VI2018/19 Sportparken	157	-121	37			53	-23	-1	29	8
7531061 VI2019 Toplagen sportparken	200	0	200			136	-4		131	69
7531069 VI2020 Infill guard WSC	0	21	21					21	21	0
7531070 VI2020 Veldverlichting V.V. Waspik	0	23	23					23	23	0
7531065 Veldverlichting V.V. Baardwijk	0	42	42				43		43	-1
7531066 Beregening WSC	0	69	69				71	-3	68	0
7540012 VI2019 Inrichting De Leest	37	0	37			31		6	37	0
7540013 Trekkenwand theater De Leest	428	0	428			84	341	15	440	-11
7541020 Voorbereidingskredieten Museum Plus	1.700	0	1.700	319	365	352	1.359	-682	1.712	-12
7541022 Duurzame installaties Museum Plus	444	0	444					447	447	-3
7722270 Onderzoek aanwezige drainage (*)	25	0	25						0	25
7722273 Renovatie drukgemalen/hoofdgemalen (*)	520	0	520	127	16	83	1		227	293
7722276 Relinen riolering Groenstraat/Putstraat	1.250	-500	750				629	115	749	1
7850121 Grond nabij school De Brug	84	0	84				75		75	9
7850141 Gronden truckparking en aankoop waterga	2.146	0	2.146					2.146	2.146	0
7960061 VI2014 Kassa klantgeleidingssysteem Publiekszaken	57	0	57						0	57
7960146 VI2020 Mobiele telefoons	101	0	101					100	100	1
7960248 Upgrade Mycorsa naar release 2016	40	0	40					40	40	0
7960251 VI2018 Midoffice	279	0	279		20	176	49	24	269	10
7960256 VI2020 Hardware	244	0	244				49	190	239	4
7960257 VI2020 Software	169	0	169					167	167	2
7960258 VI2021 Hardware	0	247	247					248	248	-1
Totaaal nacalculatie in Voorjaarsbericht 2022	13.526	-219	13.307	5.324	485	973	2.586	2.855	12.224	1.083

(*) in 2022 zijn de restantbedragen begrotingstechnisch gecorrigeerd naar krediet 7722274  GRP16-20 Vervangen pompen sluis

Op basis van het overzicht afgesloten kredieten worden deze hierna één voor één toegelicht.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7003011  VI2019 Beveiliging dienstverlening stad
Raadsbesluit	Begroting 2019, raad november 2018
Uitvoering door	TPUB
Kredietbedrag (in €)	€ 99.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			99	99	99
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo			99	99	99
Betreft een verouderd vervangingsinvesteringskrediet die niet benut is.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7423019  Brede school / gymzaal Besoyen
Raadsbesluit	Raad  26 april 2012  / begrotingswijziging 2012-009: voorbereidingskrediet € 350.000 Raad 10 oktober 2013 / begrotingswijziging 2014-014: bouwkrediet € 5.140.000
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€ 5.490.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	5.490	612	536	533	533
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-4.878	-76	-3		-1
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo	612	536	533	533	532
TOELICHTING
Het door de gemeenteraad in op 10 oktober 2013 beschikbaar gestelde krediet voor de vervangende nieuwbouw van KC Besoyen (in totaal € 5.490.022 incl. btw)  is gebaseerd op de in het geactualiseerde MIP 2009-2014 geraamde normvergoeding voor de bouw van de school inclusief kinderopvang (€ 4.186.137 incl. btw); de normvergoeding voor de bouw van een gymzaal incl. eerste inrichting (€ 845.585 incl. btw) én de ophoging van de normvergoeding ten behoeve van de realisering van het Programma van Eisen Frisse Scholen kwaliteitsniveau B (€ 845.586 incl. btw). In de, voorafgaande aan de aanbesteding van de aannemer, op basis van het Definitief Ontwerp opgestelde stichtingskostenraming kwamen de bouwkosten uit op € 4.639.345 incl. btw. De stichtingskostenraming liet zien dat, met alle bijkomende kosten realisering binnen de normvergoeding mogelijk zou moeten zijn. De aanbesteding viel daarentegen gunstig uit. De nieuwbouw is aanbesteed voor een bedrag van € 4.009.819 incl. btw. Het meer- en minderwerk bedroeg € 61.155 incl. btw. De daadwerkelijke bouwkosten ad € 4.070.974 kwamen uiteindelijk  € 568.371 lager uit dan begroot.  KC Besoyen is in het schooljaar 2015-2016 in gebruik genomen. Omdat na de ingebruikname omwonenden klaagden over geluidoverlast (geluid vanaf de speelplaats), is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is op een later moment een aantal verbeteringsmaatregelen (afscherming schoolplein/aanpassing hekwerken) uitgevoerd. De kosten van deze maatregelen zijn ten laste van het krediet gebracht.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7531058  Beregening v.v. Baardwijk (VI2017)
Raadsbesluit	Begroting 2017, raad november 2016
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€ 56.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	56	56	49	0	2
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-7	-49	+2
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo	56	49	0	2	2
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7531059 en 7531060 VI2018 en VI 2019 Sportparken
Raadsbesluit	Begroting 2018 / november 2017 en begroting 2019 / november 2018
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€  157.000 (€ 78.000 en € 79.000), in 2021 bijgesteld naar € 37.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		78	78 + 79	104	127 - 121
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-53	23	1
Bij: inkomsten
Saldo		78	104	127	8
TOELICHTING
Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7531061  VI2019 toplagen sportvelden
Raadsbesluit	begroting 2019 / november 2018
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€ 200.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x  € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			200	64	69
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-136	+5
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo			64	69	69
TOELICHTING
Een aantal toplagen van voetbalvelden zijn gerenoveerd. Eind 2019 hebben de laatste werkzaamheden plaatsgevonden. In afwachting van de definitieve afrekening van de SPUK sport, welke inmiddels heeft plaatsgevonden, is dit krediet recent afgesloten.  Gebleken is dat niet het gehele beschikbare bedrag nodig is geweest.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7531069  VI2020 Infill guard WSC
Raadsbesluit	begroting 2020 / november 2019
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€  21.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag					21
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-21
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo					0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7531070  VI2020 Veldverlichting v.v. Waspik
Raadsbesluit	begroting 2020 / november 2019
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€  23.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag					23
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-23
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo					0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7531065  Veldverlichting v.v. Baardwijk
Raadsbesluit
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€  42.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag					-43
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-43	42
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				-43	-1
TOELICHTING
Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7531066  Beregening WSC
Raadsbesluit
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€  69.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				69	-2
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-71	+3
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				-2	1
TOELICHTING
Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7540012  VI2019  Inrichting De Leest
Raadsbesluit	Begroting 2019, Raad november 2018
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€  37.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			37	6	6
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-31		-6
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo			6	6	0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

verder

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7540013  Trekkenwand theater De Leest
Raadsbesluit	15 november 2018
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€  428.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			428	344	4
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-84	-341	-15
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo			344	4	-11
Geen bijzonderheden.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7541020  Voorbereidingskrediet Museum Plus (begrotingswijzigingen 2015/015 en 2019/016)
Raadsbesluit	16 juli 2015 (€ 900.000) en 6 juni 2019 (€ 800.000)
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€  1.700.000 (bestaande uit € 900.000 en € 800.000)
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	900	581	216 + 800	663	-694
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-319	-365	-352	-1.359	+682
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo	581	216	66	-694	-12
TOELICHTING
Het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van € 900.000 uit 2015 is in 2019 uitgebreid met € 800.000. Na start van de bouw in 2020 zijn op het voorbereidingskrediet nog bouwkosten geboekt. Deze bouwkosten zijn in 2021 overgeboekt naar het bouwkrediet 7541021. Verder geen bijzonderheden met betrekking tot het voorbereidingskrediet van € 1,7 miljoen.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7541022  Duurzame installaties Museum Plus 2020/020
Raadsbesluit	17 september 2020
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€  444.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				444	444
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-447
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				444	-3
TOELICHTING
Krediet is in 2020 beschikbaar gesteld voor warmte en koude opwekking d.m.v. warmtepomp en WKO en voor zonnepanelen voor elektra-opwekking. Verder geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7722270  GRP16-20   Onderzoek aanwezige drainage
Raadsbesluit	begroting 2016; raad november 2015
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€  25.000
Dekking	Kapitaallasten gedekt uit rioolrechten
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	25	25	25	25	25
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)
Bij: inkomsten
Saldo	25	25	25	25	25
TOELICHTING
In 2022 is het  saldo  begrotingstechnisch afgeraamd  en toegevoegd aan krediet 7722274 GRP16-20 Vervangen pompen sluis

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7722273  GRP16-20  Renovatie drukgemalen/hoofdgemalen
Raadsbesluit	begroting 2016; raad november 2015
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€  520.000
Dekking	Kapitaallasten gedekt uit rioolrechten
FINANCIEEL (bedragen x  € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	520	393	377	294	293
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-127	-16	-83	-1
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo	393	377	294	293	293
TOELICHTING
In 2022 is het saldo  begrotingstechnisch afgeraamd en toegevoegd aan krediet 7722274 GRP16-20 Vervangen pompen sluis

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7722276 Relinen riolering Groenstraat/ Putstraat 20192
Raadsbesluit
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 750.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	<  2018	2018	2019	2020
Kredietbedrag			750	745	116
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-5	-629	-115
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo			745	116	1
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7850121  Grond nabij voormalige school De Brug 2020/017
Raadsbesluit	Raad 18 juni 2020
Uitvoering door	TREW
Kredietbedrag (in €)	€  84.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				84	9
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-75
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				9	9
TOELICHTING

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7850141  Gronden truckparking een aankoop waterga
Raadsbesluit
Uitvoering door
Kredietbedrag (in €)	€  2.146.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				2.146	2.146
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-2.146
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				2.146	0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7960061  VI2014  Kassa klantbegeleidingssysteem Publiekszaken
Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019
Uitvoering door	TPUB
Kredietbedrag (in €)	€  57.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	57	57	57	57	57
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo	57	57	57	57	57
TOELICHTING
Betreft een verouderd vervangingsinvesteringskrediet dat niet benut is.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving	7960146  VI2020 Mobiele telefoons
Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019
Uitvoering door	TICT
Kredietbedrag (in €)	€  101.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				101	101
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-100
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		259	83	101	1
Geen bijzonderheden.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7960248     Upgrade Mycorsa naar release 2016
Raadsbesluit	Collegebesluit 20 december 2016
Uitvoering door	TICT
Kredietbedrag (in €)	€  40.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 )	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				40	40
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-40
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				40	0
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7960251     VI2018 Midoffice
Raadsbesluit	Begroting 2018, Raad november 2017
Uitvoering door	TICT
Kredietbedrag (in €)	€  279.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		279	259	83	34
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-20	-176	-49	-24
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo		259	83	34	10
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7960256     VI2020 Hardware
Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019
Uitvoering door	TICT
Kredietbedrag (in €)	€  244.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x €  1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				244	194
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-49	-190
Bij: inkomsten
Saldo				194	4
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7960257     VI2020 Software
Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019
Uitvoering door	TICT
Kredietbedrag (in €)	€  169.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x  € 1.000 )	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				169	169
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-167
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo				0169	2
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving	7960258     VI2021 Hardware
Raadsbesluit	Begroting 2021, Raad november 2020
Uitvoering door	TICT
Kredietbedrag (in €)	€   247.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	<  2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag					247
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-248
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)
Saldo					-1
TOELICHTING
Geen bijzonderheden.