KN22 | O.04 Kapitaallasten GOL en Insteekhaven 1 jaar later / Hogere structurele bijdrage GOL

Kapitaallasten GOL en Insteekhaven 1 jaar later 

Hogere structurele bijdrage GOL

Lasten     

915 GOL OZB

GOL KN2020 / BW2020-06

GOL geblokkeerde reserve

Insteekhaven VJB2020

Insteekhaven KN2020

Extra lasten GOL

912 Geblokkeerde reserve

Baten 062 OZB

V 188

V 564

V 240

V 350

V 120

N 240

N 188

N 120

N 120

Kapitaallasten GOL en Insteekhaven
Voor beide projecten wordt nu verwacht dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond. Dit betekent dat de kapitaallasten 1 jaar opschuiven; van 2023 naar 2024. Voor het project GOL betekent dit dat de verhoging van de OZB opbrengst (€ 188.000) ook een jaar moet opschuiven, naast een voordeel op kapitaallasten GOL (per saldo) van € 564.000. Voor insteekhaven betekent dit een voordeel van € 470.000 (gegevens komen uit specificatie Uitvoeringsbegroting 2021, pagina 295 en 313).

Extra budget voor GOL
Het tekort op het totale projectbudget GOL wordt voor de risicodragende partijen (Provincie, Heusden en Waalwijk) ingeschat op € 10,5 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Waalwijk een extra bijdrage van € 3,1 miljoen (aandeel 29%). Voorgesteld wordt het in april 2020 beschikbaar gestelde krediet (begrotingswijziging 2020/06) met deze aanvullende bijdrage te verhogen. Een voorstel daartoe komt op 8 juli 2021 in de raad aan de orde.

In deze Kadernota (raad 15 juli 2021) is reeds rekening gehouden met de bijbehorende extra jaarlijkse kapitaallasten van € 120.000 met ingang van 2024 (op basis van afschrijvingstermijn van 40 jaar / rentepercentage van 1,5%).

N.v.t.