3. Algemene reserve en beleidsreserve

Algemene reserve

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De in deze actualisering van de begroting 2023 opgenomen voorstellen leiden ten opzichte van de Programmabegroting 2023 tot wijzigingen in zowel de algemene reserve als in de beleidsreserve.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de algemene reserve 2023 – 2026 weergegeven. Het effect van het saldo toevoegingen en onttrekking uit de Programmabegroting 2023 is op de 2e regel weergegeven. Door de actualisering van de begroting wijzigt het verloop van de algemene reserve ten opzichte van de programmabegroting 2023 (zie regel “Effect actualisering"). Dit effect werkt door in de stand van de algemene reserve aan het begin / eind van een jaar.

De effecten van de actualisering zijn daaronder vervolgens gespecificeerd (nog exclusief positief saldo 2023).

Bedragen x € 1.000

 

2023

2024

2025

2026

Stand begin van het jaar

21.996

17.151

15.671

14.521

 

 

 

 

 

Effect Programmabegroting

-3.786

-2.380

-1.175

-517

Effect actualisering

-1.059

+900

+25

0

Stand eind van het jaar

17.151

15.671

14.521

14.004

 

 

 

 

 

Specificatie actualisering:

 

 

 

 

Vervallen onttrekkingen:

 

 

 

 

Ambities fysiek domein

+650

+650

 

 

Multifunctioneel plein Driessen

 

+250

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe onttrekkingen:

 

 

 

 

Omgevingswet

-1.200

 

 

 

Senior beleidsmedewerker

-100

-100

 

 

 

 

 

 

 

Mutaties beleidsreserve:

 

 

 

 

Lagere storting in beleidsres.

+254

+425

+275

 

Extra storting in beleidsreserve

-663

-325

-250

 

 

 

 

 

 

Totaal wijzigingen

-1.059

+900

+25

0

 

Beleidsreserve

Uitwerking

Terug naar navigatie - Uitwerking

 

Bedragen x € 1.000

 

2023

2024

2025

2026

Wijzigingen actualisering:

 

 

 

 

Vervallen onttrekkingen:

 

 

 

 

Woonbeleid niet uit reserve

+50

+50

 

 

BOA’s niet uit reserve

+60

+60

+60

 

Flex. cap. TWYZ niet uit reserve

 

+315

+215

 

Beschermd wonen

+144

 

 

 

Lagere storting vanuit alg. res.

-254

-425

-275

 

Nieuwe onttrekkingen:

 

 

 

 

Omgevingswet uit beleidsreserve

-250

-250

-250

 

Wijk GGZ'er

-85

 

 

 

Echtscheidingsloket uit bel.res.

-75

-75

 

 

PIB uit beleidsreserve

-165

 

 

 

Pioniersstad uit beleidsres.

-50

 

 

 

Continueren leerwerkloket

-23

 

 

 

Continueren jongerenpunt

-15

 

 

 

Extra storting vanuit alg.res.

+663

+325

+250

 

Per saldo mutatie actualisering

0

0

0

0

 

Algemeen
In bovenstaand overzicht zijn alleen de mutaties uit deze actualisering begroting 2023 opgenomen. Daarbij worden wijzigingen per jaar ook direct in dat jaar verrekend met een onttrekking of toevoeging vanuit de algemene reserve  Daardoor is de mutatie per jaar steeds gelijk aan 0.

Vervallen onttrekkingen en stortingen
In de Programmabegroting 2023 is een aantal onttrekkingen voorzien, die bij de actualisering van de begroting komen te vervallen en dat betekent dat er vanuit de algemene reserve ook minder in de beleidsreserve hoeft te worden gestort.

Nieuwe onttrekkingen en stortingen
Ten opzichte van de Programmabegroting 2023 is een aantal nieuwe onttrekkingen uit de beleidsreserve voorzien, waarvoor vanuit de algemene reserve ook extra stortingen in de beleidsreserve nodig zijn.