|
Onderuitputting kapitaallasten betreft per saldo:
- Stelposten kapitaallasten op algemene baten en lasten (product 915)
Dit betreft voornemens tot investeringen waarvoor de kapitaallasten al in de begroting zijn gereserveerd, maar waarbij door de gemeenteraad nog over concrete kredietvoorstellen moet worden besloten. Getracht is een zo goed mogelijke inschatting te maken in welke jaren de investeringen tot kapitaallasten gaan leiden. In de jaren daaraan voorafgaand leidt dat tot voordelen. Dit betreft:
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Aanleg 4 velden
|
|
100
|
|
|
|
|
Sporthal / beachsportfaciliteit Waspik
|
|
251
|
233
|
|
|
|
Zwembad Zidewinde
|
|
28
|
|
|
|
|
Afsluitpalen centrum
|
|
29
|
29
|
29
|
29
|
|
Hoofdveld KMHC
|
33
|
33
|
|
|
|
|
Aanpassing Kropholler-gebouw
|
|
14
|
|
|
|
|
Renovatie riolering
|
12
|
24
|
32
|
32
|
32
|
|
Effect voorziening riolering
|
-12
|
-24
|
-32
|
-32
|
-32
|
|
Totaal
|
V 33
|
V 455
|
V 262
|
V 29
|
V 29
|
Eerder voorziene investeringen in afsluitpalen centrum en renovatie riolering blijken niet nodig, waardoor kapitaallasten structureel vrijvallen. De overige projecten zijn vertraagd.
- Vertraging overige investeringen
Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2023 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden. Een deel van de nu gemelde voordelen heeft effecten op de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolrechten en op geblokkeerde reserves. Netto blijft voor de exploitatie nog een voordeel op kapitaallasten van € 529.000 over.
|
|
2023
|
|
Totaal voordeel kapitaallasten
|
517
|
|
Diverse geblokkeerde reserves
|
90
|
|
Naar voorziening riolering/ afvalstoffenheffing
|
-78
|
|
Totaal
|
529
|
|
