Bijlagen
Financiële mutaties Coalitieprogramma
Financiële mutaties Coalitieprogramma 2018-2022
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Meerjarenperspectief 2019 t/m 2022 op basis van Begroting 2018 | -61.224 | 185.116 | 65.054 | 65.054 |
| 1. Onontkoombaar | ||||
| Lasten hal voor de amateurkunst raad 6 februari 2018 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| Verbouwing WIJ dienstencentrum Sprang-Capelle: raad 6 februari 2018 | -13.233 | -13.233 | -13.233 | -13.233 |
| Bestendiging bestaand beleid ook naar 2022 toe voor uitvoering IUP | -260.000 | |||
| Structurele afwijkingen najaarsbericht 2017 | -96.178 | -96.178 | -96.178 | -96.178 |
| Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio i.v.m. wijziging verdeelmodel | -50.000 | -100.000 | -150.000 | -200.000 |
| Hogere bijdrage aan GGD | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Septembercirculaire 2017 gemeentefonds | 34.794 | -14.829 | -109.914 | -163.605 |
| Decembercirculaire 2017 gemeentefonds (geoormerkt bedrag armoedebestrijding) | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| Maartcirculaire 2018 gemeentefonds | 900.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| VNG fonds GGU | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| A&O fonds | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Rijksvaccinatieprogramma per 01-01-2019 over naar gemeenten | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Dekking Algemene Uitkering Gemeentefonds | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Bijdrage in snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch | -3.500.000 | |||
| Dekking in snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch vanuit GOL | 3.500.000 | |||
| Bijdrage in snelfietsroute Waalwijk - Tilburg | -4.400.000 | |||
| Dekking snelfietsroute Waalwijk - Tilburg vanuit IUP | 2.200.000 | |||
| Dekking snelfietsroute Waalwijk - Tilburg vanuit cofinanciering Provincie | 2.200.000 | |||
| Doorschuiven kapitaallasten insteekhaven van 2020 naar 2021 | 350.000 | |||
| Verhoging OZB niet woningen met 3% i.v.m. bijdrage uitvoering GOL | 188.000 | 188.000 | 188.000 | |
| Nodig als dekkingsmiddel voor GOL | -188.000 | -188.000 | -188.000 | |
| Diverse vervangingsinvesteringen sportaccommodaties | -25.000 | -25.000 | ||
| Dekking door vrijvallende kapitaallasten: vervangingsinvesteringen sportaccommodaties | 25.000 | 25.000 | ||
| Uitpunt/Gebiedsmarketing De Langstraat extra budget | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| Hogere opbrengst toeristenbelasting door meer overnachtingen (15.000) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Totaal onontkoombaar | 326.383 | 1.676.760 | 2.181.675 | 2.867.984 |
| Begrotingspositie gemeente Waalwijk na toevoeging onontkoombaar | 265.159 | 1.861.876 | 2.246.729 | 2.933.038 |
| Toevoeging vanuit de AR in Beleidsreserve 2019-2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 6.500.000 | |
| 2. Voortzetting incidenteel voor 2018 gedekte opgaven (niet in de jaren daarna) | ||||||
| 1 | Behouden wijkkranten in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 2 | Kosten inwonerspanel | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | |
| 3 | Taalhuis Waalwijk | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |
| 4 | Programmamanagement salariskosten 4 x €100.000 | -400.000 | -400.000 | |||
| Salariskosten programmamanager veiligheid gedekt vanuit provinciale gelden OMWB | 100.000 | 100.000 | ||||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 300.000 | 300.000 | -600.000 | |||
| 5 | Extra lasten implementatie Omgevingswet | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -100.000 | |
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | -600.000 | |
| Totaal voortzetting incidenteel gedekte opgaven | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -1.200.000 |
| 3. Intensivering van beleid dat niet is meegenomen in de begroting 2018 | ||||||
| 6 | Het huis van Waalwijk t.b.v. activiteiten (geen personele kosten) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 7 | Schakelfunctionaris onderwijs (GGD functionaris) | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | |
| 8 | Toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 9 | Parkeren bij SSC (
€200.000 incl. vrachtwagenparkeerplaats) |
-8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 10 | Sloop en sanering bij De Wierd (€200.000) | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 11 | Hoger opleidingsbudget | -159.000 | -201.000 | -243.000 | -285.000 | |
| Voordeel op Wga college 17 oktober 2017 betreft vervallen premie | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | ||
| 12 | Doorontwikkeling strategische visie | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 13 | Taken vanuit samenwerking regiogemeenten, Platform Middelgrote Gemeenten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| Dekking vanuit (974300) Div. ontwikkelingen o.a. samenwerking | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| 14 | Verbetering P&C cyclus | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
| 15 | Extra budget nieuwe manier van werken Griffie | -80.000 | -80.000 | |||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 80.000 | 80.000 | -160.000 | |||
| 16 | Programma binnenstad ontwikkelbudget | -75.000 | -75.000 | |||
| 17 | Programma economie ontwikkelbudget | -75.000 | -75.000 | |||
| 18 | Programma veiligheid ontwikkelbudget | -75.000 | -75.000 | |||
| 19 | Programma duurzaamheid ontwikkelbudget | -75.000 | -75.000 | |||
| 16-19 | Incidenteel budget voor alle programma's samen voor de periode 2019-2020 | -1.000.000 | ||||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 1.300.000 | 300.000 | -1.600.000 | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Beleidsreserve |
| 20 | Integrale aanpak sociaal domein | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 21 | Innovatieve lokale initiatieven jeugdzorg gericht op preventie (aanvullend tot €100.000) | -44.000 | -44.000 | -44.000 | ||
| 22 | Go Waalwijk structurele verhoging budget voor evenementen | -35.000 | -35.000 | -35.000 | ||
| Go Waalwijk vervanging toplagen 4 velden (investering van €800.000 in 10 jaar afschrijven) | -100.000 | -100.000 | ||||
| Go Waalwijk bijdrage in aanleg twee velden van ieder €450.000 | -150.000 | -150.000 | ||||
| Go Waalwijk integrale GO aanpak | -150.000 | -150.000 | ||||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | -600.000 | ||
| 23 | Renovatie gedateerde sporthallen (indicatieve kosten €3.000.000,- afschrijven in 25 jaar) | -145.000 | -145.000 | -145.000 | ||
| 24 | Maatschappelijke activering structureel | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 25 | Mobiliteit structureel | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| Mobiliteit incidenteel | -200.000 | |||||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 200.000 | -200.000 | ||||
| 26 | Data en smart city incidenteel | -300.000 | ||||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 300.000 | |||||
| 27 | Extra capaciteit handhaving voor twee jaar en evaluatie | -50.000 | -50.000 | |||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 50.000 | 50.000 | -100.000 | |||
| 28 | Pilot wekelijkse zaterdagopenstelling balie publiekszaken | -50.000 | ||||
| INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022 | 50.000 | -50.000 | ||||
| 29 | Fractievolgers (verhoging bestaand budget presentie-gelden met €10.000) | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Totaal intensivering van beleid | -866.000 | -1.053.000 | -1.195.000 | -1.237.000 | -3.010.000 | |
| Subtotaal | -670.841 | 738.876 | 981.729 | 1.626.038 | 2.290.000 | |
| Inzet Beleidsreserve 2019-2022 op begrotingstekort 2019 | 670.841 | |||||
| Begrotingspositie gemeente Waalwijk inclusief intensiveringen van beleid |
0 | 738.876 | 981.729 | 1.626.038 | 1.619.159 |
Toelichting financiële mutaties
Toelichting op de bijlage financiële mutaties coalitieprogramma
Op de voorafgaande pagina's treft u als bijlage aan een overzicht van alle mutaties die vanaf de startpositie (de door de raad vastgestelde begroting 2018 en de daarbij behorende meerjarenramingen) leiden tot het te verwachten begrotingsbeeld. Dit begrotingsbeeld is hiervoor (onder financiële vertaling van voorgenomen beleid) weergegeven en luidt als volgt:
| 2019 niet structureel sluitend | Sluitend op €0,- door inzet van de reserve Nieuw Beleid voor een bedrag van €670.841. |
| 2020 structureel sluitend | Overschot van €738.876 |
| 2021 structureel sluitend | Overschot van €981.729 |
| 2022 structureel sluitend | Overschot van €1.626.038 |
De bijlage is als volgt ingedeeld:
- Meerjarenperspectief 2019 t/m 2022 op basis van begroting 2018
- Onontkoombare aanpassingen
- Beleid dat slechts tot en met 2018 was gedekt en nu wordt toegevoegd
- Intensivering van beleid
- Eindpositie
Van belang is de constatering dat wij een aantal mutaties voor de gehele bestuursperiode 2019 tot en met 2022 hebben geraamd en een aantal mutaties incidenteel voor 1 of 2 jaar. De mutaties voor de gehele bestuursperiode zijn als structureel te beschouwen en zij worden structureel (ten laste van de begrotingsruimte) gedekt. De mutaties voor 1 of 2 jaar zijn als incidenteel te beschouwen en worden uit incidentele middelen gedekt, met name uit de beleidsreserve 2019-2022. Eerder in deze paragraaf hebben wij uiteengezet op welke manier deze reserve van €6.500.000 gevormd wordt. De reserve wordt de komende vier jaar als volgt ingezet:
| Nummers bijlage | omschrijving | bedrag |
| 4 en 16-19 |
Programmamanagement Personeelskosten voor twee jaar + eenmalig budget |
2.200.000 |
| 5 |
Implementatie omgevingswet Personeelskosten voor vier jaar |
600.000 |
| 15 | Vernieuwing relatie gemeenteraad en inwoners | 160.000 |
| 22 |
Go Waalwijk Personeelskosten voor twee jaar + bijdrage in aanleg twee velden |
600.000 |
| 25 |
Mobiliteit eenmalig budget |
200.000 |
| 26 |
Data en smart city eenmalig budget |
300.000 |
| 27 |
Handhaving Personeelskosten voor twee jaar |
100.000 |
| 28 | Pilot wekelijkse zaterdagopenstelling balie Publiekszaken voor 1 jaar | 50.000 |
| Sluitend maken van het begrotingsjaar 2019 | 670.841 | |
| Totaal | 4.880.841 |
Beleidsreserve 2019-2022 €6.500.000
Inzet conform bijlage €4.880.841
Resteert € 1.619.159
Voor programmamanagement, voor vernieuwing van de relatie gemeenteraad en inwoners, voor integrale GO aanpak en voor handhaving zijn voor 2019 en 2020 de middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben we gekozen omdat we in het jaar 2020 voor de kadernota voor de begroting 2021 aan de hand van een gedegen evaluatie de afweging willen maken of we dit beleid willen continueren of beëindigen. Op basis van de begrotingspositie is het mogelijk programmamanagement etc. vanaf 2021 te continueren. Dit vergt een jaarlijks bedrag van€600.000 (programmamanagement) +€80.000 (vernieuwing relatie gemeenteraad en inwoners) + €150.000 (integrale GO aanpak) +€50.000 (handhaving) +€50.000 (wekelijkse zaterdagopenstelling) =€930.000.
Wat is er nog beschikbaar na uitvoering van alle voornemens die in het overzicht (de bijlage) zijn verwerkt?
- Een structurele begrotingsruimte van tenminste €738.000 in 2020 oplopend tot €1.626.000 in 2022;
- Een incidentele ruimte in de vorm van nog niet bestede middelen in de beleidsreserve 2019-2022 van
€1.619.000;
- Te verwachten winstnemingen uit grondexploitatie voor zover zij leiden tot overschrijding van het door de raad vastgestelde niveau van de reserve grondexploitatie van €5.000.000.
Alle mutaties zijn verder in dit coalitieprogramma toegelicht.